- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (平成28年8月1日現在) | 第41期 (平成29年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,040,929 | 557,141,276 |
| コール・ローン | 1,012,259,065 | 82,274,052 |
| 株式 | 921,814,652 | 472,857,379 |
| 新株予約権証券 | 226,733,814 | 459,481,005 |
| 社債券 | 25,167,304,049 | 27,739,595,126 |
| 派生商品評価勘定 | 158,286,852 | 113,493,410 |
| 未収入金 | 96,113,015 | 595,692,910 |
| 未収配当金 | 684,725 | - |
| 未収利息 | 40,821,844 | 51,793,129 |
| 前払費用 | 8,189,322 | 10,211,537 |
| その他未収収益 | - | 12,763,018 |
| 流動資産合計 | 27,959,248,267 | 30,095,302,842 |
| 資産合計 | 27,959,248,267 | 30,095,302,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,139,542 | 16,206,102 |
| 未払金 | 168,778,698 | 1,247,055,562 |
| 未払収益分配金 | 121,761,240 | 146,303,100 |
| 未払解約金 | 1,197,768 | 14,519,904 |
| 未払受託者報酬 | 15,153,593 | 14,991,909 |
| 未払委託者報酬 | 216,696,285 | 214,384,209 |
| 未払利息 | 2,468 | 214 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 619,349,594 | 1,655,081,000 |
| 負債合計 | 619,349,594 | 1,655,081,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 30,440,310,000 | ※1 29,260,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,100,411,327 | ※2 △820,398,158 |
| (分配準備積立金) | 23,281,782 | 27,278,748 |
| 元本等合計 | 27,339,898,673 | 28,440,221,842 |
| 純資産合計 | 27,339,898,673 | 28,440,221,842 |
| 負債純資産合計 | 27,959,248,267 | 30,095,302,842 |
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