有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (平成30年7月30日現在) | 第45期 (平成31年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,144,338,107 | 1,433,484,101 |
| 金銭信託 | 1,119,304,886 | - |
| コール・ローン | - | 475,339,504 |
| 株式 | 852,625,169 | 782,557,833 |
| 新株予約権証券 | 161,000,531 | 36,429,395 |
| 社債券 | 22,249,483,388 | 21,200,125,171 |
| 派生商品評価勘定 | 570,687 | 64,628,358 |
| 未収入金 | 117,003,828 | - |
| 未収配当金 | 3,485,676 | 3,450,501 |
| 未収利息 | 44,191,639 | 38,715,011 |
| 前払費用 | 2,034,253 | 2,607,059 |
| その他未収収益 | - | 10,952,118 |
| 流動資産合計 | 25,694,038,164 | 24,048,289,051 |
| 資産合計 | 25,694,038,164 | 24,048,289,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,412,547 | 16,052,023 |
| 未払金 | 392,627,192 | 975,040,469 |
| 未払収益分配金 | 100,692,440 | 98,013,320 |
| 未払解約金 | 46,736,800 | 8,302,338 |
| 未払受託者報酬 | 13,457,119 | 12,909,623 |
| 未払委託者報酬 | 192,436,739 | 184,607,550 |
| 未払利息 | - | 1,393 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 783,982,837 | 1,296,546,716 |
| 負債合計 | 783,982,837 | 1,296,546,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,173,110,000 | ※1 24,503,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △263,054,673 | ※2 △1,751,587,665 |
| (分配準備積立金) | 125,358,724 | 22,669,301 |
| 元本等合計 | 24,910,055,327 | 22,751,742,335 |
| 純資産合計 | 24,910,055,327 | 22,751,742,335 |
| 負債純資産合計 | 25,694,038,164 | 24,048,289,051 |
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