有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成27年7月30日現在) | 第39期 (平成28年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,858,157 | 231,747,930 |
| コール・ローン | 1,503,773,140 | 940,139,001 |
| 株式 | 840,697,880 | 1,026,237,305 |
| 新株予約権証券 | 200,638,620 | 196,073,244 |
| 社債券 | 29,566,443,869 | 27,786,555,089 |
| 派生商品評価勘定 | 86,200 | 42,400,838 |
| 未収入金 | 283,532,072 | 671,102,532 |
| 未収配当金 | 4,729,257 | 809,840 |
| 未収利息 | 53,709,123 | 56,437,074 |
| 前払費用 | 17,278,454 | 12,658,222 |
| その他未収収益 | - | 15,580,214 |
| 流動資産合計 | 32,526,746,772 | 30,979,741,289 |
| 資産合計 | 32,526,746,772 | 30,979,741,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,029,175 | 195,605,750 |
| 未払金 | 46,096,066 | 859,626,765 |
| 未払収益分配金 | 1,504,305,500 | 124,893,960 |
| 未払解約金 | - | 2,163,840 |
| 未払受託者報酬 | 16,724,740 | 16,836,741 |
| 未払委託者報酬 | 239,163,734 | 240,765,361 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,921,939,215 | 1,441,512,417 |
| 負債合計 | 1,921,939,215 | 1,441,512,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 30,086,110,000 | ※1 31,223,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 518,697,557 | ※2 △1,685,261,128 |
| (分配準備積立金) | 296,452,452 | 152,616,343 |
| 元本等合計 | 30,604,807,557 | 29,538,228,872 |
| 純資産合計 | 30,604,807,557 | 29,538,228,872 |
| 負債純資産合計 | 32,526,746,772 | 30,979,741,289 |
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