有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成27年1月30日現在) | 第38期 (平成27年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 55,858,157 |
| コール・ローン | 739,008,963 | 1,503,773,140 |
| 株式 | 1,267,219,874 | 840,697,880 |
| 新株予約権証券 | 217,729,044 | 200,638,620 |
| 社債券 | 26,319,982,705 | 29,566,443,869 |
| 派生商品評価勘定 | 421,765,361 | 86,200 |
| 未収入金 | 639,141,198 | 283,532,072 |
| 未収配当金 | 4,997,816 | 4,729,257 |
| 未収利息 | 72,324,550 | 53,709,123 |
| 前払費用 | 12,788,016 | 17,278,454 |
| その他未収収益 | 11,971,905 | - |
| 流動資産合計 | 29,706,929,432 | 32,526,746,772 |
| 資産合計 | 29,706,929,432 | 32,526,746,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,917,118 | 114,029,175 |
| 未払金 | 32,323,887 | 46,096,066 |
| 未払収益分配金 | 1,613,138,400 | 1,504,305,500 |
| 未払解約金 | 6,049,267 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,493,601 | 16,724,740 |
| 未払委託者報酬 | 221,558,383 | 239,163,734 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,892,100,656 | 1,921,939,215 |
| 負債合計 | 1,892,100,656 | 1,921,939,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 26,885,640,000 | ※1 30,086,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 929,188,776 | 518,697,557 |
| (分配準備積立金) | 984,878,099 | 296,452,452 |
| 元本等合計 | 27,814,828,776 | 30,604,807,557 |
| 純資産合計 | 27,814,828,776 | 30,604,807,557 |
| 負債純資産合計 | 29,706,929,432 | 32,526,746,772 |
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