有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (平成29年7月31日現在) | 第43期 (平成30年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 174,286,363 | 271,801,179 |
| コール・ローン | 317,149,677 | 1,382,463,283 |
| 株式 | 458,227,753 | 484,393,009 |
| 新株予約権証券 | 339,786,720 | 164,589,527 |
| 社債券 | 26,272,318,489 | 24,648,658,962 |
| 派生商品評価勘定 | 187,345,803 | 117,425,674 |
| 未収入金 | 553,823,031 | 189,480,531 |
| 未収配当金 | 3,196,751 | - |
| 未収利息 | 60,224,682 | 44,936,621 |
| 前払費用 | 2,673,741 | 2,812,473 |
| その他未収収益 | - | 13,183,029 |
| 流動資産合計 | 28,369,033,010 | 27,319,744,288 |
| 資産合計 | 28,369,033,010 | 27,319,744,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,035,254 | 17,079,925 |
| 未払金 | 243,459,336 | 128,541,360 |
| 未払収益分配金 | 111,677,840 | 774,597,600 |
| 未払解約金 | 631,953 | 1,431,102 |
| 未払受託者報酬 | 15,223,702 | 14,766,681 |
| 未払委託者報酬 | 217,698,884 | 211,163,558 |
| 未払利息 | 755 | 3,030 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 613,347,724 | 1,149,203,256 |
| 負債合計 | 613,347,724 | 1,149,203,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 27,919,460,000 | ※1 25,819,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △163,774,714 | ※2 350,621,032 |
| (分配準備積立金) | 37,532,047 | 233,895,513 |
| 元本等合計 | 27,755,685,286 | 26,170,541,032 |
| 純資産合計 | 27,755,685,286 | 26,170,541,032 |
| 負債純資産合計 | 28,369,033,010 | 27,319,744,288 |
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