有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2019年1月30日現在) | 第46期 (2019年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,433,484,101 | 646,175,138 |
| コール・ローン | 475,339,504 | 54,458,915 |
| 株式 | 782,557,833 | 380,672,466 |
| 新株予約権証券 | 36,429,395 | - |
| 社債券 | 21,200,125,171 | 22,598,274,382 |
| 派生商品評価勘定 | 64,628,358 | 13,084,561 |
| 未収入金 | - | 181,231,974 |
| 未収配当金 | 3,450,501 | 1,792,530 |
| 未収利息 | 38,715,011 | 35,940,023 |
| 前払費用 | 2,607,059 | 4,800,131 |
| その他未収収益 | 10,952,118 | - |
| 流動資産合計 | 24,048,289,051 | 23,916,430,120 |
| 資産合計 | 24,048,289,051 | 23,916,430,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,052,023 | 96,188,609 |
| 未払金 | 975,040,469 | 233,759,628 |
| 未払収益分配金 | 98,013,320 | 95,947,640 |
| 未払解約金 | 8,302,338 | 4,656,951 |
| 未払受託者報酬 | 12,909,623 | 12,498,460 |
| 未払委託者報酬 | 184,607,550 | 178,727,958 |
| 未払利息 | 1,393 | 141 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,296,546,716 | 623,399,387 |
| 負債合計 | 1,296,546,716 | 623,399,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,503,330,000 | ※1 23,986,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,751,587,665 | ※2 △693,879,267 |
| (分配準備積立金) | 22,669,301 | 11,503,317 |
| 元本等合計 | 22,751,742,335 | 23,293,030,733 |
| 純資産合計 | 22,751,742,335 | 23,293,030,733 |
| 負債純資産合計 | 24,048,289,051 | 23,916,430,120 |
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