有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成26年7月30日現在) | 第37期 (平成27年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,421,982 | - |
| コール・ローン | 1,130,933,213 | 739,008,963 |
| 株式 | 1,235,046,784 | 1,267,219,874 |
| 新株予約権証券 | 260,807,580 | 217,729,044 |
| 社債券 | 25,485,001,287 | 26,319,982,705 |
| 派生商品評価勘定 | 95,187,821 | 421,765,361 |
| 未収入金 | 230,783,981 | 639,141,198 |
| 未収配当金 | 4,315,239 | 4,997,816 |
| 未収利息 | 61,816,174 | 72,324,550 |
| 前払費用 | 5,360,695 | 12,788,016 |
| その他未収収益 | - | 11,971,905 |
| 流動資産合計 | 28,542,674,756 | 29,706,929,432 |
| 資産合計 | 28,542,674,756 | 29,706,929,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,780 | 1,917,118 |
| 未払金 | 51,050,000 | 32,323,887 |
| 未払収益分配金 | 1,062,354,800 | 1,613,138,400 |
| 未払解約金 | 24,106,665 | 6,049,267 |
| 未払受託者報酬 | 14,966,204 | 15,493,601 |
| 未払委託者報酬 | 214,016,743 | 221,558,383 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,368,299,192 | 1,892,100,656 |
| 負債合計 | 1,368,299,192 | 1,892,100,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 26,558,870,000 | ※1 26,885,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,505,564 | 929,188,776 |
| (分配準備積立金) | 794,613,705 | 984,878,099 |
| 元本等合計 | 27,174,375,564 | 27,814,828,776 |
| 純資産合計 | 27,174,375,564 | 27,814,828,776 |
| 負債純資産合計 | 28,542,674,756 | 29,706,929,432 |
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