有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (平成30年1月30日現在) | 第44期 (平成30年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 271,801,179 | 1,144,338,107 |
| 金銭信託 | - | 1,119,304,886 |
| コール・ローン | 1,382,463,283 | - |
| 株式 | 484,393,009 | 852,625,169 |
| 新株予約権証券 | 164,589,527 | 161,000,531 |
| 社債券 | 24,648,658,962 | 22,249,483,388 |
| 派生商品評価勘定 | 117,425,674 | 570,687 |
| 未収入金 | 189,480,531 | 117,003,828 |
| 未収配当金 | - | 3,485,676 |
| 未収利息 | 44,936,621 | 44,191,639 |
| 前払費用 | 2,812,473 | 2,034,253 |
| その他未収収益 | 13,183,029 | - |
| 流動資産合計 | 27,319,744,288 | 25,694,038,164 |
| 資産合計 | 27,319,744,288 | 25,694,038,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,079,925 | 36,412,547 |
| 未払金 | 128,541,360 | 392,627,192 |
| 未払収益分配金 | 774,597,600 | 100,692,440 |
| 未払解約金 | 1,431,102 | 46,736,800 |
| 未払受託者報酬 | 14,766,681 | 13,457,119 |
| 未払委託者報酬 | 211,163,558 | 192,436,739 |
| 未払利息 | 3,030 | - |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,149,203,256 | 783,982,837 |
| 負債合計 | 1,149,203,256 | 783,982,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,819,920,000 | ※1 25,173,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 350,621,032 | ※2 △263,054,673 |
| (分配準備積立金) | 233,895,513 | 125,358,724 |
| 元本等合計 | 26,170,541,032 | 24,910,055,327 |
| 純資産合計 | 26,170,541,032 | 24,910,055,327 |
| 負債純資産合計 | 27,319,744,288 | 25,694,038,164 |
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