有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (2022年8月1日現在) | 第53期 (2023年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,350,182 | 346,624,983 |
| 金銭信託 | 202,010,389 | 330,465,461 |
| 株式 | 1,151,705,464 | 632,852,462 |
| 社債券 | 15,485,554,902 | 15,745,376,298 |
| 派生商品評価勘定 | 222,320,886 | 244,593,310 |
| 未収入金 | 82,882,843 | - |
| 未収利息 | 29,216,466 | 24,277,847 |
| 前払費用 | 1,169,803 | 1,433,398 |
| その他未収収益 | - | 12,278,162 |
| 流動資産合計 | 17,336,210,935 | 17,337,901,921 |
| 資産合計 | 17,336,210,935 | 17,337,901,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,460,673 | 5,843,992 |
| 未払金 | - | 127,246,781 |
| 未払収益分配金 | 88,134,800 | 67,027,860 |
| 未払解約金 | - | 932,217 |
| 未払受託者報酬 | 9,786,176 | 9,283,640 |
| 未払委託者報酬 | 139,942,234 | 132,755,844 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 259,973,883 | 344,740,334 |
| 負債合計 | 259,973,883 | 344,740,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,033,700,000 | ※1 22,342,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,957,462,948 | ※2 △5,349,458,413 |
| 元本等合計 | 17,076,237,052 | 16,993,161,587 |
| 純資産合計 | 17,076,237,052 | 16,993,161,587 |
| 負債純資産合計 | 17,336,210,935 | 17,337,901,921 |
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