有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成26年1月30日現在) | 第36期 (平成26年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,513,167 | 33,421,982 |
| 金銭信託 | 719,527 | - |
| コール・ローン | 2,424,077,037 | 1,130,933,213 |
| 株式 | 1,308,486,048 | 1,235,046,784 |
| 新株予約権証券 | 271,473,592 | 260,807,580 |
| 社債券 | 24,808,885,829 | 25,485,001,287 |
| 派生商品評価勘定 | 211,277,593 | 95,187,821 |
| 未収入金 | 610,409,728 | 230,783,981 |
| 未収配当金 | 2,987,912 | 4,315,239 |
| 未収利息 | 76,203,324 | 61,816,174 |
| 前払費用 | 5,491,463 | 5,360,695 |
| その他未収収益 | 9,320,595 | - |
| 流動資産合計 | 29,893,845,815 | 28,542,674,756 |
| 資産合計 | 29,893,845,815 | 28,542,674,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,964 | 184,780 |
| 未払金 | 454,346,146 | 51,050,000 |
| 未払収益分配金 | 2,599,372,000 | 1,062,354,800 |
| 未払解約金 | 11,295 | 24,106,665 |
| 未払受託者報酬 | 15,326,997 | 14,966,204 |
| 未払委託者報酬 | 219,175,996 | 214,016,743 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 3,289,851,398 | 1,368,299,192 |
| 負債合計 | 3,289,851,398 | 1,368,299,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,993,720,000 | ※1 26,558,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,274,417 | 615,505,564 |
| (分配準備積立金) | 870,844,108 | 794,613,705 |
| 元本等合計 | 26,603,994,417 | 27,174,375,564 |
| 純資産合計 | 26,603,994,417 | 27,174,375,564 |
| 負債純資産合計 | 29,893,845,815 | 28,542,674,756 |
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