有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 (2025年1月30日現在) | 第58期 (2025年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 354,688,233 | 245,290,520 |
| コール・ローン | 73,071,578 | 72,680,224 |
| 株式 | 130,766,675 | 153,629,921 |
| 社債券 | 14,153,981,763 | 14,412,238,056 |
| 派生商品評価勘定 | 126,260,235 | 12,307,132 |
| 未収利息 | 28,641,163 | 25,651,173 |
| 前払費用 | 4,807,192 | 5,736,867 |
| その他未収収益 | 9,615,285 | - |
| 流動資産合計 | 14,881,832,124 | 14,927,533,893 |
| 資産合計 | 14,881,832,124 | 14,927,533,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,537,028 | 169,052,668 |
| 未払収益分配金 | 73,233,000 | 69,972,000 |
| 未払解約金 | 3,411,495 | 8,399 |
| 未払受託者報酬 | 8,113,007 | 7,837,427 |
| 未払委託者報酬 | 116,015,896 | 112,075,161 |
| その他未払費用 | 1,622,541 | 1,269,029 |
| 流動負債合計 | 211,932,967 | 360,214,684 |
| 負債合計 | 211,932,967 | 360,214,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,308,250,000 | ※1 17,493,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,638,350,843 | ※2 △2,925,680,791 |
| (分配準備積立金) | 5,195,510 | 7,445,146 |
| 元本等合計 | 14,669,899,157 | 14,567,319,209 |
| 純資産合計 | 14,669,899,157 | 14,567,319,209 |
| 負債純資産合計 | 14,881,832,124 | 14,927,533,893 |
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