有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2021年2月1日現在) | 第50期 (2021年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,938,944,929 | - |
| 金銭信託 | 423,093,478 | 2,738,156,058 |
| 株式 | 992,748,772 | 866,596,203 |
| 社債券 | 20,722,107,285 | 19,497,360,119 |
| 派生商品評価勘定 | 10,293,839 | 131,559,263 |
| 未収入金 | 494,532,058 | 196,545,562 |
| 未収配当金 | - | 1,139,632 |
| 未収利息 | 22,645,243 | 22,853,558 |
| 前払費用 | 2,744,843 | 596,543 |
| その他未収収益 | 14,829,824 | - |
| 流動資産合計 | 25,621,940,271 | 23,454,806,938 |
| 資産合計 | 25,621,940,271 | 23,454,806,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,331,264 | 11,703,229 |
| 未払収益分配金 | 3,346,804,800 | 2,138,892,060 |
| 未払解約金 | 545,670 | 12,134,100 |
| 未払受託者報酬 | 13,102,468 | 12,316,845 |
| 未払委託者報酬 | 187,365,275 | 176,130,863 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 3,699,799,477 | 2,352,827,097 |
| 負債合計 | 3,699,799,477 | 2,352,827,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,917,530,000 | ※1 20,969,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,004,610,794 | 132,449,841 |
| (分配準備積立金) | 994,714,174 | 29,642,648 |
| 元本等合計 | 21,922,140,794 | 21,101,979,841 |
| 純資産合計 | 21,922,140,794 | 21,101,979,841 |
| 負債純資産合計 | 25,621,940,271 | 23,454,806,938 |
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