有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2023年1月30日現在) | 第54期 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 346,624,983 | 168,892,125 |
| 金銭信託 | 330,465,461 | 283,641,816 |
| 株式 | 632,852,462 | 320,171,515 |
| 社債券 | 15,745,376,298 | 16,568,662,401 |
| 派生商品評価勘定 | 244,593,310 | 81,259,444 |
| 未収利息 | 24,277,847 | 24,866,507 |
| 前払費用 | 1,433,398 | 7,321,072 |
| その他未収収益 | 12,278,162 | - |
| 流動資産合計 | 17,337,901,921 | 17,454,814,880 |
| 資産合計 | 17,337,901,921 | 17,454,814,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,843,992 | 4,163,644 |
| 未払金 | 127,246,781 | - |
| 未払収益分配金 | 67,027,860 | 65,477,580 |
| 未払解約金 | 932,217 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,283,640 | 9,272,418 |
| 未払委託者報酬 | 132,755,844 | 132,595,551 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 344,740,334 | 213,159,193 |
| 負債合計 | 344,740,334 | 213,159,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,342,620,000 | ※1 21,825,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,349,458,413 | ※2 △4,584,204,313 |
| (分配準備積立金) | - | 3,386,338 |
| 元本等合計 | 16,993,161,587 | 17,241,655,687 |
| 純資産合計 | 16,993,161,587 | 17,241,655,687 |
| 負債純資産合計 | 17,337,901,921 | 17,454,814,880 |
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