有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2019年7月30日現在) | 第47期 (2020年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 646,175,138 | 680,650,561 |
| コール・ローン | 54,458,915 | 612,620,486 |
| 株式 | 380,672,466 | 499,990,048 |
| 社債券 | 22,598,274,382 | 20,892,470,748 |
| 派生商品評価勘定 | 13,084,561 | 24,240,218 |
| 未収入金 | 181,231,974 | 120,866,339 |
| 未収配当金 | 1,792,530 | 2,433,712 |
| 未収利息 | 35,940,023 | 30,424,651 |
| 前払費用 | 4,800,131 | 1,638,248 |
| その他未収収益 | - | 13,109,268 |
| 流動資産合計 | 23,916,430,120 | 22,878,444,279 |
| 資産合計 | 23,916,430,120 | 22,878,444,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,188,609 | 60,692,113 |
| 未払金 | 233,759,628 | 265,286,736 |
| 未払収益分配金 | 95,947,640 | 244,131,800 |
| 未払解約金 | 4,656,951 | 19,801,880 |
| 未払受託者報酬 | 12,498,460 | 12,235,818 |
| 未払委託者報酬 | 178,727,958 | 174,972,179 |
| 未払利息 | 141 | 1,812 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 623,399,387 | 778,772,338 |
| 負債合計 | 623,399,387 | 778,772,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,986,910,000 | ※1 22,193,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △693,879,267 | ※2 △94,128,059 |
| (分配準備積立金) | 11,503,317 | 33,273 |
| 元本等合計 | 23,293,030,733 | 22,099,671,941 |
| 純資産合計 | 23,293,030,733 | 22,099,671,941 |
| 負債純資産合計 | 23,916,430,120 | 22,878,444,279 |
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