有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期 (2024年7月30日現在) | 第57期 (2025年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 670,092,877 | 354,688,233 |
| 金銭信託 | 69,956,712 | - |
| コール・ローン | - | 73,071,578 |
| 株式 | 247,494,177 | 130,766,675 |
| 社債券 | 13,464,784,230 | 14,153,981,763 |
| 派生商品評価勘定 | 333,265,953 | 126,260,235 |
| 未収利息 | 33,962,681 | 28,641,163 |
| 前払費用 | 957,707 | 4,807,192 |
| その他未収収益 | - | 9,615,285 |
| 流動資産合計 | 14,820,514,337 | 14,881,832,124 |
| 資産合計 | 14,820,514,337 | 14,881,832,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,506,775 | 9,537,028 |
| 未払収益分配金 | 56,413,890 | 73,233,000 |
| 未払解約金 | - | 3,411,495 |
| 未払受託者報酬 | 8,323,844 | 8,113,007 |
| 未払委託者報酬 | 119,030,957 | 116,015,896 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,622,541 |
| 流動負債合計 | 189,925,466 | 211,932,967 |
| 負債合計 | 189,925,466 | 211,932,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,804,630,000 | ※1 18,308,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,174,041,129 | ※2 △3,638,350,843 |
| (分配準備積立金) | - | 5,195,510 |
| 元本等合計 | 14,630,588,871 | 14,669,899,157 |
| 純資産合計 | 14,630,588,871 | 14,669,899,157 |
| 負債純資産合計 | 14,820,514,337 | 14,881,832,124 |
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