有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 (2025年7月30日現在) | 第59期 (2026年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 245,290,520 | 401,534,166 |
| コール・ローン | 72,680,224 | 84,948,886 |
| 株式 | 153,629,921 | 177,551,400 |
| 社債券 | 14,412,238,056 | 12,010,560,481 |
| 派生商品評価勘定 | 12,307,132 | 108,830,649 |
| 未収入金 | - | 259,106,104 |
| 未収利息 | 25,651,173 | 29,397,940 |
| 前払費用 | 5,736,867 | 2,794,862 |
| その他未収収益 | - | 10,024,689 |
| 流動資産合計 | 14,927,533,893 | 13,084,749,177 |
| 資産合計 | 14,927,533,893 | 13,084,749,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,052,668 | 12,564,315 |
| 未払金 | - | 80,984,965 |
| 未払収益分配金 | 69,972,000 | 72,378,850 |
| 未払解約金 | 8,399 | 1,257,015 |
| 未払受託者報酬 | 7,837,427 | 7,290,796 |
| 未払委託者報酬 | 112,075,161 | 104,258,302 |
| その他未払費用 | 1,269,029 | 1,000,776 |
| 流動負債合計 | 360,214,684 | 279,735,019 |
| 負債合計 | 360,214,684 | 279,735,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,493,000,000 | ※1 14,475,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,925,680,791 | ※2 △1,670,755,842 |
| (分配準備積立金) | 7,445,146 | 6,086,244 |
| 元本等合計 | 14,567,319,209 | 12,805,014,158 |
| 純資産合計 | 14,567,319,209 | 12,805,014,158 |
| 負債純資産合計 | 14,927,533,893 | 13,084,749,177 |
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