有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2021年7月30日現在) | 第51期 (2022年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 254,877,486 |
| 金銭信託 | 2,738,156,058 | 743,354,252 |
| 株式 | 866,596,203 | 1,112,882,524 |
| 社債券 | 19,497,360,119 | 16,738,113,676 |
| 派生商品評価勘定 | 131,559,263 | 73,824,340 |
| 未収入金 | 196,545,562 | - |
| 未収配当金 | 1,139,632 | - |
| 未収利息 | 22,853,558 | 24,140,716 |
| 前払費用 | 596,543 | 1,967,838 |
| その他未収収益 | - | 15,866,244 |
| 流動資産合計 | 23,454,806,938 | 18,965,027,076 |
| 資産合計 | 23,454,806,938 | 18,965,027,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,703,229 | 5,146,141 |
| 未払金 | - | 76,928,570 |
| 未払収益分配金 | 2,138,892,060 | 64,418,850 |
| 未払解約金 | 12,134,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,316,845 | 11,909,883 |
| 未払委託者報酬 | 176,130,863 | 170,311,298 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 2,352,827,097 | 330,364,742 |
| 負債合計 | 2,352,827,097 | 330,364,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,969,530,000 | ※1 21,472,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 132,449,841 | ※2 △2,838,287,666 |
| (分配準備積立金) | 29,642,648 | - |
| 元本等合計 | 21,101,979,841 | 18,634,662,334 |
| 純資産合計 | 21,101,979,841 | 18,634,662,334 |
| 負債純資産合計 | 23,454,806,938 | 18,965,027,076 |
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