有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	5,921,000	11,152.56	660,343,626	11,335.21	671,158,275	3	2043/11/15	2.36
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	GILEAD 1.625% CB	1,490,000	36,008.66	536,529,154	37,596.89	560,193,797	1.625	2016/5/1	1.97
3	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB	5,000,000	10,287.68	514,384,143	10,162.39	508,119,930	1	2017/10/5	1.79
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP 2.95% CB	4,244,000	11,335.32	481,070,990	11,527.57	489,230,456	2.95	2035/12/15	1.72
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SANDISK 0.5% 144A CB	4,364,000	10,137.47	442,399,376	10,796.15	471,144,404	0.5	2020/10/15	1.66
6	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	VOLKSWAGEN 5.5% REGS CB	2,900,000	16,717.29	484,801,638	16,197.30	469,721,830	5.5	2015/11/9	1.65
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	4,328,000	10,121.81	438,072,207	10,654.25	461,116,333	0	2018/12/1	1.62
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 0.75% 144A EB	3,327,000	12,245.23	407,399,024	12,678.68	421,819,868	0.75	2043/3/30	1.48
9	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA UNICOM 0.75% CB	4,100,000	10,235.89	419,671,790	10,243.64	419,989,435	0.75	2015/10/18	1.48
10	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	2,100,000	19,370.43	406,779,219	19,736.24	414,461,040	1.5	2017/9/10	1.46
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.75% CB	3,332,000	10,902.48	363,270,733	10,936.12	364,391,625	4.75	2018/1/15	1.28
12	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	MISARTE 3.25% PP EB	2,060,447.2	17,276.65	355,976,377	17,543.07	361,465,699	3.25	2016/1/1	1.27
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 4% REGS EB	2,100,000	16,271.79	341,707,616	16,930.85	355,547,897	4	2016/5/27	1.25
14	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GLENCORE INTL 5% CB	3,000,000	11,443.27	343,298,241	11,501.99	345,059,764	5	2014/12/31	1.21
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% 144A CB	2,755,000	11,474.06	316,110,368	12,339.93	339,965,317	0.25	2018/4/1	1.20
16	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	2,100,000	15,037.65	315,790,839	15,838.14	332,601,087	1.25	2017/2/7	1.17
17	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE POST 0.6%DPW CB	1,700,000	18,303.75	311,163,856	19,099.63	324,693,752	0.6	2019/12/6	1.14
18	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	LUKOIL 2.625% CB	3,000,000	10,619.08	318,572,694	10,668.02	320,040,630	2.625	2015/6/16	1.13
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LAM RESEARCH 0.5% CB	2,771,000	11,414.22	316,288,086	11,460.80	317,579,000	0.5	2016/5/15	1.12
20	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 4.5% CB	1,850,000	16,172.14	299,184,765	16,895.77	312,571,837	4.5	2018/3/31	1.10
21	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPEA 1.75% ORP CB	1,884,981.6	15,381.20	289,932,869	16,270.24	306,691,210	1.75	2020/1/1	1.08
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	AIR FRA-KLM2.03% AFFP CB	1,753,410.2	15,987.56	280,327,606	17,415.83	305,371,025	2.03	2023/2/15	1.07
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LENNAR 3.25% 144A CB	1,520,000	18,133.80	275,633,771	19,906.33	302,576,269	3.25	2021/11/15	1.06
24	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CAIXA 1% CABK CB	1,900,000	15,501.62	294,530,951	15,874.48	301,615,158	1	2017/11/25	1.06
25	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	NBK ABU DHABI 1% NBAD CB	2,600,000	11,213.40	291,548,400	11,238.88	292,211,010	1	2018/3/12	1.03
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NVIDIA CORP 1% 144A CB	2,557,000	10,386.66	265,587,064	11,353.56	290,310,720	1	2018/12/1	1.02
27	イギリス	ポルトガル	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0.25% GALP EB	2,000,000	14,345.23	286,904,653	14,360.15	287,203,020	0.25	2015/11/30	1.01
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	1,745,000	13,966.59	243,717,091	15,867.26	276,883,806	1	2018/3/15	0.97
29	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VEDANTA 5.5% CB	2,600,000	10,291.35	267,575,170	10,269.53	267,007,976	5.5	2016/7/13	0.94
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	日本電産 0% SEP15 CB	195,000,000	118.40	230,891,700	125.08	243,919,650	0	2015/9/18	0.86

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.56
	外国	素材	0.77
		資本財	0.35
		銀行	0.72
		各種金融	0.48
		保険	0.44
		不動産	0.42
		電気通信サービス	0.39
		公益事業	2.33
小計			6.46
新株予約権証券		-	1.00
新株予約権付社債券等		-	88.79
社債券		-	0.85

(注)株式には優先証券を含みます。