有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	-	3,954,000	15,728.63	621,910,212	14,170.87	560,316,342	0.25	2025/11/15	3.31
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0.875% SAF CB	-	2,167,413.98	22,872.78	495,748,031	22,770.29	493,526,568	0.875	2027/5/15	2.92
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	3,185,000	15,005.09	477,912,142	15,362.54	489,297,211	0	2025/2/18	2.89
4	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% MCFP EB	-	2,700,000	17,788.75	480,296,343	17,377.96	469,205,046	0	2024/6/10	2.77
5	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	2,300,000	20,047.29	461,087,730	19,510.70	448,746,324	1.5	2025/4/9	2.65
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	-	2,924,000	15,645.00	457,460,039	15,166.49	443,468,331	2.25	2025/4/15	2.62
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	1,814,000	25,150.82	456,236,025	24,251.80	439,927,692	0	2025/2/4	2.60
8	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	ACACN 4% CB	-	2,039,000	19,797.96	403,680,515	18,671.93	380,720,714	4	2025/7/1	2.25
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0.5% CB	-	2,262,000	17,593.85	397,972,982	16,774.84	379,446,921	0.5	2029/3/1	2.24
10	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	2,100,000	16,922.67	355,376,268	16,848.73	353,823,423	0	2025/2/5	2.09
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AMERICAN WATER 3.625% CB	-	2,364,000	14,746.20	348,600,322	14,568.68	344,403,685	3.625	2026/6/15	2.03
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 1.125% CB	-	2,322,000	14,507.54	336,865,148	14,687.10	341,034,597	1.125	2029/2/15	2.01
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% GMTN EB	-	2,000,000	16,811.49	336,229,834	16,535.44	330,708,960	0	2028/3/15	1.95
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	1,329,000	23,915.39	317,835,613	24,775.05	329,260,441	0.75	2025/5/1	1.94
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 3.125% CB	-	2,097,000	16,104.66	337,714,741	15,518.98	325,433,090	3.125	2029/1/15	1.92
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	2,115,000	16,019.57	338,813,960	15,365.62	324,982,863	1.25	2025/5/1	1.92
17	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,800,000	18,402.19	331,239,492	17,127.47	308,294,571	0	2025/8/4	1.82
18	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY0 6.926% PFD	公益事業	49,460	6,713.50	332,049,908	6,197.41	306,524,294	6.926	-	1.81
19	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELEC 0% CB	-	1,851,737.8	16,603.52	307,453,687	16,507.07	305,667,771	0	2026/6/15	1.81
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	-	1,843,000	16,010.64	295,076,125	15,774.54	290,724,798	2.75	2025/5/15	1.72
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ 2% CB	-	1,800,000	15,148.36	272,670,602	15,851.29	285,323,335	2	2026/6/15	1.69
22	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	2,143,000	13,187.82	282,615,086	13,137.82	281,543,577	0.125	2025/11/1	1.66
23	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 2.125% EB	-	1,800,000	15,861.88	285,513,879	15,632.51	281,385,213	2.125	2025/11/29	1.66
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 0.125% CB	-	1,799,000	16,417.12	295,344,048	15,623.66	281,069,698	0.125	2024/11/15	1.66
25	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	1,800,000	14,416.12	259,490,330	14,419.32	259,547,872	0.05	2025/8/6	1.53
26	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	-	1,958,000	13,089.13	256,285,357	12,921.15	252,996,234	0	2025/12/2	1.49
27	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	13,000,000	1,958.83	254,648,253	1,919.07	249,479,919	0	2025/5/21	1.47
28	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0% . CB	-	1,300,000	18,833.30	244,833,002	18,774.64	244,070,405	0	2025/5/13	1.44
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	1,762,000	14,352.01	252,882,511	13,776.71	242,745,778	0.5	2025/6/1	1.43
30	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	FOMENTOECONOMICO 2.625%EB	-	1,500,000	16,236.22	243,543,413	16,033.55	240,503,256	2.625	2026/2/24	1.42

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2023年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.81
新株予約権付社債券等		-	96.19

(注)株式には優先証券を含みます。