有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年2月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	3,200,000	17,170.47	549,455,273	17,561.66	561,973,280	1.5	2025/4/9	2.97
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DATADOG 0.125% CB	2,056,000	18,614.54	382,715,008	21,878.31	449,818,229	0.125	2025/6/15	2.38
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	1,726,000	24,497.10	422,820,109	24,515.15	423,131,603	1.625	2027/2/15	2.24
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	2,647,000	15,157.99	401,232,173	15,921.49	421,441,962	1.25	2025/5/1	2.23
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	2,080,000	18,503.27	384,868,050	20,148.78	419,094,642	2.5	2023/3/15	2.22
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	2,924,000	14,683.02	429,331,601	14,331.96	419,066,686	2.25	2025/4/15	2.22
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	3,185,000	13,091.88	416,976,549	12,966.70	412,989,549	0	2025/2/18	2.18
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	2,314,000	18,012.55	416,810,408	17,485.61	404,617,229	0	2025/2/4	2.14
9	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	3,000,000	13,795.63	413,869,034	13,262.64	397,879,432	0.05	2025/8/6	2.10
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	1,609,000	21,491.97	345,805,823	23,400.94	376,521,225	0.25	2026/1/15	1.99
11	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	1,900,000	18,718.68	355,655,069	19,191.82	364,644,619	0	2024/9/17	1.93
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	1,085,000	29,898.49	324,398,671	33,388.14	362,261,396	1.625	2023/10/15	1.92
13	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	3,205,000	11,826.05	379,025,095	11,023.36	353,298,693	0.125	2025/11/1	1.87
14	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	ACACN 4% CB	2,039,000	15,724.81	320,628,981	17,060.41	347,861,948	4	2025/7/1	1.84
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	713,000	47,813.45	340,909,916	48,136.69	343,214,613	0	2022/6/1	1.81
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	2,460,000	13,115.33	322,637,246	13,138.67	323,211,283	0.5	2025/6/1	1.71
17	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,500,000	20,785.83	311,787,450	21,283.95	319,259,319	0	2023/3/31	1.69
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	1,800,000	16,399.59	295,192,656	17,433.05	313,794,964	0	2025/2/5	1.66
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.375% CB	2,528,000	12,326.31	311,609,329	11,960.31	302,356,829	0.375	2026/6/15	1.60
20	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% CB	1,490,000	19,797.60	294,984,369	20,261.89	301,902,186	2.375	2025/12/1	1.60
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	1,035,000	28,373.79	293,668,812	27,853.76	288,286,462	2	2028/8/15	1.52
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	878,000	26,632.76	233,835,681	32,826.15	288,213,654	0.75	2025/5/15	1.52
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZSCALER 0.125% CB	1,360,000	19,480.34	264,932,714	21,085.27	286,759,788	0.125	2025/7/1	1.52
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	1,965,000	13,928.49	273,694,858	14,434.15	283,631,176	0.375	2026/9/1	1.50
25	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	1,358	201,770.58	274,004,455	208,534.24	283,189,503	8	2022/9/30	1.50
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	1,992,000	15,196.84	302,721,248	14,068.04	280,235,373	0	2026/3/15	1.48
27	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	13,000,000	2,070.49	269,164,782	2,088.51	271,506,378	0	2025/5/21	1.44
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	1,380,000	19,943.82	275,224,784	19,371.02	267,320,202	0.375	2024/7/15	1.41
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AIRBNB 0% CB	2,340,000	10,668.85	249,651,192	11,414.42	267,097,429	0	2026/3/15	1.41
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	959,000	28,917.10	277,315,078	27,121.07	260,091,091	0.75	2023/12/1	1.38

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は「半導体・半導体製造装置」です。
種類別および業種別投資比率

(2022年2月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	1.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.16
		各種金融	1.00
		半導体・半導体製造装置	1.50
小計			5.63
新株予約権付社債券等		-	89.95

(注)株式には優先証券を含みます。