有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.5% CB	2,911,000	18,614.68	541,873,589	21,875.37	636,792,021	0.5	2023/5/15	2.82
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.125% CB	2,836,000	20,614.21	584,619,019	22,242.65	630,801,695	0.125	2025/6/15	2.79
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.125% CB	4,417,000	13,785.40	608,901,461	13,693.32	604,834,083	0.125	2025/9/1	2.67
4	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	3,800,000	15,066.93	572,543,701	15,747.86	598,418,877	1.5	2025/4/9	2.65
5	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	2,500,000	23,264.39	581,609,911	22,879.57	571,989,499	1.5	2026/1/16	2.53
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	3,243,000	15,462.63	501,453,208	16,695.76	541,443,725	1.625	2027/2/15	2.39
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWLO 0.25% CB	1,303,000	39,412.01	513,538,558	39,550.15	515,338,576	0.25	2023/6/1	2.28
8	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	2,700,000	16,292.65	439,901,709	17,057.77	460,559,843	0.2375	2024/6/20	2.04
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DOCUSIGN 0.5% CB	1,439,000	30,959.50	445,507,337	31,846.32	458,268,607	0.5	2023/9/15	2.03
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	3,454,000	13,373.55	461,922,608	13,242.80	457,406,442	0.75	2026/8/1	2.02
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	2,800,000	16,086.50	450,422,242	16,325.27	457,107,785	0	2023/3/31	2.02
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	3,221,000	12,471.25	401,699,042	14,071.14	453,231,551	1.25	2025/5/1	2.00
13	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH MOET 0% MCFP CB	2,119,000	20,373.50	431,714,575	20,978.22	444,528,683	0	2021/2/16	1.97
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	2,636,000	14,352.24	378,325,166	16,177.07	426,427,822	0.25	2022/10/1	1.89
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	3,201,000	11,881.44	380,325,124	12,571.34	402,408,736	0.5	2025/6/1	1.78
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INPHI 0.75% CB	3,062,000	13,410.06	410,616,090	12,843.38	393,264,418	0.75	2025/4/15	1.74
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPLUNK 0.5% CB	2,387,000	15,848.67	378,307,816	16,458.91	392,874,367	0.5	2023/9/15	1.74
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	3,247,000	11,070.44	359,457,426	11,823.92	383,922,703	2.5	2023/3/15	1.70
19	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	2,300,000	15,815.16	363,748,867	16,386.74	376,895,161	0	2024/9/17	1.67
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	2,700,000	13,755.86	371,408,435	13,898.35	375,255,550	0	2022/8/7	1.66
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	2,571,000	13,444.77	345,665,266	14,378.47	369,670,701	0.75	2025/5/1	1.63
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	945,000	34,776.06	328,633,859	38,305.74	361,989,257	0	2022/6/1	1.60
23	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0.125% EB	2,687,000	12,661.19	340,206,374	13,417.59	360,530,804	0.125	2023/1/1	1.59
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	2,782,000	11,911.89	331,388,954	12,588.20	350,203,783	0.375	2026/9/1	1.55
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	913,000	36,556.54	333,761,288	37,851.21	345,581,567	0	2023/3/15	1.53
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ATLASSIAN 0.625% CB	1,356,000	24,358.70	330,304,042	25,094.01	340,274,811	0.625	2023/5/1	1.50
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 0.75% CB	1,550,000	17,030.39	263,971,052	21,700.89	336,363,855	0.75	2024/9/1	1.49
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	1,240,000	27,656.68	342,942,881	27,096.64	335,998,404	0.75	2023/12/1	1.49
29	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	2,553	118,643.50	302,896,860	129,904.66	331,646,611	8	2022/9/30	1.47
30	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	204,000,000	160.05	326,502,000	162.05	330,582,000	0	2022/9/30	1.46

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は「半導体・半導体製造装置」です。
種類別および業種別投資比率

(2020年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.44
		資本財	1.31
		ヘルスケア機器・サービス	0.40
		公益事業	0.51
		半導体・半導体製造装置	1.47
小計			4.13
新株予約権付社債券等		-	94.09

(注)株式には優先証券を含みます。