有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	415,000,000	130.00	539,500,000	132.80	551,120,000	0	2022/9/30	2.49
2	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	3,600,000	15,557.39	560,066,073	15,239.67	548,628,202	0	2022/7/1	2.48
3	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	4,400,000	12,292.29	540,861,086	12,022.74	529,000,591	0	2022/7/3	2.39
4	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	3,889,316.1	13,555.49	527,215,971	13,527.70	526,135,081	0	2023/6/21	2.38
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	3,947,000	13,971.91	551,471,559	12,946.70	511,006,528	1.625	2027/2/15	2.31
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.75% CB	4,493,000	11,679.30	524,750,983	11,258.14	505,828,455	0.75	2023/7/1	2.29
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	4,069,000	13,759.84	559,888,238	12,376.18	503,587,087	1.625	2023/10/15	2.28
8	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	3,900,000	12,800.37	499,214,780	12,418.66	484,328,115	0.875	2021/1/25	2.19
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	3,142,000	13,341.14	419,178,662	13,768.25	432,598,694	0.375	2027/3/15	1.96
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	3,295,000	13,075.84	430,849,028	12,840.03	423,079,125	2.5	2023/3/15	1.91
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ADIDAS AG 0.05% ADS CB	3,000,000	14,340.97	430,229,372	13,987.85	419,635,614	0.05	2023/9/12	1.90
12	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	2,800,000	15,436.70	432,227,672	14,921.36	417,798,236	0	2023/3/31	1.89
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	TOTAL 0.5% FP CB	3,600,000	11,239.40	404,618,690	11,009.98	396,359,523	0.5	2022/12/2	1.79
14	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	2,500,000	14,395.37	359,884,395	14,801.97	370,049,275	1.5	2026/1/16	1.67
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 1.75% 144A EB	2,697,000	13,335.17	359,649,793	13,558.10	365,662,141	1.75	2046/9/30	1.65
16	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH MOET 0% MCFP CB	1,987,750	19,228.63	382,217,188	18,318.78	364,131,651	0	2021/2/16	1.65
17	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1.99% CB	3,211,000	11,822.80	379,630,392	11,127.51	357,304,622	1.99	2025/7/1	1.61
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	26,000,000	1,346.40	350,064,473	1,341.40	348,766,097	0	2022/11/21	1.58
19	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	3,148,000	10,715.41	337,321,168	10,763.10	338,822,577	0	2021/8/9	1.53
20	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	2,400,000	13,664.72	327,953,381	13,636.61	327,278,655	0.2375	2024/6/20	1.48
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	2,099,000	16,288.27	341,890,861	14,921.64	313,205,360	0.25	2022/10/1	1.42
22	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	2,800,000	11,496.72	321,908,212	11,180.00	313,040,094	1	2024/11/13	1.41
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPEA 0.375% CB	2,392,784.5	12,858.04	307,665,252	13,019.83	311,536,573	0.375	2027/5/17	1.41
24	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 0.875% LEG CB	2,300,000	13,603.43	312,879,096	13,504.04	310,592,957	0.875	2025/9/1	1.40
25	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA RAILWAY 0% CB	2,750,000	11,745.30	322,995,915	11,131.88	306,126,795	0	2021/1/29	1.38
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPLUNK 0.5% CB	2,668,000	12,226.82	326,211,679	11,270.92	300,708,151	0.5	2023/9/15	1.36
27	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	2,599,000	11,457.97	297,792,651	11,163.92	290,150,486	1	2019/12/1	1.31
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	2,336,000	12,241.72	285,966,788	12,301.55	287,364,429	0.9	2021/9/15	1.30
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SILICON LABO 1.375% CB	2,045,000	14,216.66	290,730,869	13,745.05	281,086,285	1.375	2022/3/1	1.27
30	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 3.75% CB	2,400,000	12,213.04	293,112,994	11,689.87	280,556,926	3.75	2022/1/30	1.27

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2019年8月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.72
小計			1.65
新株予約権付社債券等		-	94.96

(注)株式には優先証券を含みます。