有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	9,375,000	10,499.81	984,357,903	10,747.25	1,007,555,297	0	2018/12/1	3.58
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	4,104,000	13,165.33	540,305,233	13,259.00	544,149,746	3	2043/11/15	1.93
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP 2.95% CB	3,757,000	13,354.45	501,726,694	13,407.56	503,722,220	2.95	2035/12/15	1.79
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SANDISK 0.5% 144A CB	3,977,000	12,244.32	486,956,943	12,616.13	501,743,594	0.5	2020/10/15	1.78
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA UNICOM 0.75% CB	4,200,000	10,982.54	461,266,890	10,881.91	457,040,263	0.75	2015/10/18	1.62
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LAM RESEARCH 0.5% CB	3,137,000	12,994.47	407,636,600	13,371.56	419,466,067	0.5	2016/5/15	1.49
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% 144A CB	3,592,000	11,424.88	410,381,913	11,452.79	411,384,298	0.5	2019/4/15	1.46
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	GILEAD 1.625% CB	796,000	42,528.26	338,524,962	49,153.46	391,261,577	1.625	2016/5/1	1.39
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	3,183,000	12,501.62	397,926,722	12,250.86	389,945,004	0.35	2020/6/15	1.38
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% 144A CB	3,309,000	10,471.93	346,516,184	10,700.78	354,088,844	0	2019/2/15	1.26
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 4% REGS EB	2,100,000	15,881.25	333,506,355	15,814.78	332,110,582	4	2016/5/27	1.18
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,755,000	11,554.56	318,328,161	11,791.71	324,861,634	0.25	2018/4/1	1.15
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	2,100,000	15,762.95	331,022,109	15,374.01	322,854,255	1.25	2017/2/7	1.15
14	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE POST 0.6%DPW CB	1,700,000	17,436.90	296,427,300	18,189.76	309,225,985	0.6	2019/12/6	1.10
15	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CAIXA 1% CABK CB	1,900,000	15,389.05	292,392,059	15,258.17	289,905,352	1	2017/11/25	1.03
16	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	VOLKSWAGEN 5.5% REGS CB	1,900,000	14,874.01	282,606,335	14,813.15	281,450,029	5.5	2015/11/9	1.00
17	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ALCATEL-LUCENT 0% ALU CB	2,179,068.57	13,220.13	288,075,769	12,884.05	280,752,424	0	2019/1/30	1.00
18	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	VIPSHOP HOLDING 1.5% CB	2,106,000	13,355.80	281,273,198	13,104.54	275,981,623	1.5	2019/3/15	0.98
19	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	MISARTE 3.25% PP EB	1,605,772.2	16,884.63	271,128,696	17,152.87	275,436,038	3.25	2016/1/1	0.98
20	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VEDANTA 5.5% CB	2,600,000	10,616.60	276,031,766	10,575.35	274,959,343	5.5	2016/7/13	0.98
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 0.75% EB	1,892,000	14,774.44	279,532,467	14,127.52	267,292,691	0.75	2043/3/30	0.95
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ALCATEL-LUCENT 0.125% CB	2,034,292.86	13,121.47	266,929,242	12,699.62	258,347,642	0.125	2020/1/30	0.92
23	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	TUI TRAVEL 4.9% TT/ CB	1,300,000	19,643.27	255,362,590	19,819.31	257,651,082	4.9	2017/4/27	0.91
24	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	1,300,000	19,676.83	255,798,813	19,642.93	255,358,116	1.5	2017/9/10	0.91
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	日本電産 0% SEP15 CB	195,000,000	129.69	252,905,250	127.88	249,373,800	0	2015/9/18	0.89
26	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 4.5% CB	1,400,000	17,963.42	251,487,964	17,785.63	248,998,932	4.5	2018/3/31	0.88
27	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE WOHNEN 0.5% CB	1,700,000	14,158.07	240,687,343	14,461.68	245,848,665	0.5	2020/11/22	0.87
28	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% STM CB	2,400,000	9,839.73	236,153,736	10,042.03	241,008,768	0	2019/7/3	0.86
29	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0.625% SRG EB	1,600,000	14,975.22	239,603,520	14,995.73	239,931,744	0.625	2016/1/18	0.85
30	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	INTL AIR GROUP 1.75% CB	1,300,000	16,824.70	218,721,225	17,395.87	226,146,336	1.75	2018/5/31	0.80

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.50
		資本財	0.33
		食品・飲料・タバコ	0.34
		銀行	0.75
		各種金融	0.51
		保険	0.31
		不動産	0.32
		電気通信サービス	0.41
		公益事業	1.03
小計			4.50
新株予約権証券		-	0.97
新株予約権付社債券等		-	93.11

(注)株式には優先証券を含みます。