有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	3,185,000	14,860.44	473,305,105	14,654.71	466,752,702	0	2025/2/18	2.73
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	2,647,000	17,480.82	462,717,494	17,454.76	462,027,621	1.25	2025/5/1	2.70
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	2,314,000	20,362.11	471,179,295	19,550.98	452,409,883	0	2025/2/4	2.65
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	1,726,000	27,315.37	471,463,423	25,608.70	442,006,231	1.625	2027/2/15	2.58
5	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	2,700,000	16,887.83	455,971,546	16,283.05	439,642,473	1.5	2025/4/9	2.57
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	-	2,924,000	14,089.66	411,981,660	14,430.55	421,949,318	2.25	2025/4/15	2.47
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	-	865,000	44,713.72	386,773,680	46,081.30	398,603,290	1.625	2023/10/15	2.33
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	-	2,527,000	14,711.41	371,757,473	15,204.10	384,207,774	0	2026/3/15	2.25
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	1,380,000	26,623.33	367,402,051	27,598.73	380,862,580	0.375	2024/7/15	2.23
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	1,893,000	18,992.31	359,524,429	19,230.19	364,027,669	2.5	2023/3/15	2.13
11	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	2,200,000	15,108.39	332,384,581	15,952.71	350,959,824	0	2025/2/5	2.05
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	1,965,000	17,401.11	341,931,907	17,816.03	350,085,077	0.375	2026/9/1	2.05
13	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	-	1,900,000	19,943.03	378,917,655	18,300.13	347,702,477	0	2024/9/17	2.03
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	2,460,000	14,595.93	359,060,045	14,004.12	344,501,483	0.5	2025/6/1	2.01
15	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	2,838,000	11,880.59	337,171,173	11,819.17	335,428,269	0.125	2025/11/1	1.96
16	アメリカ	アメリカ	株式*	DANAHER CORP 5% B PFD	ヘルスケア機器・サービス	1,672	210,974.06	352,748,638	197,248.30	329,799,173	5	-	1.93
17	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	ACACN 4% CB	-	2,039,000	15,785.24	321,861,117	15,650.77	319,119,251	4	2025/7/1	1.87
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	-	1,361,000	22,129.09	301,176,929	23,189.33	315,606,826	0.25	2026/1/15	1.85
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	1,035,000	27,168.56	281,194,687	28,642.62	296,451,133	2	2028/8/15	1.73
20	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	半導体・半導体製造装置	1,358	232,593.41	315,861,856	217,086.26	294,803,144	8	-	1.72
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.375% CB	-	2,528,000	11,890.43	300,590,165	11,643.11	294,338,018	0.375	2026/6/15	1.72
22	アメリカ	アメリカ	株式*	KKR & CO INC 6% C PFD	各種金融	32,609	9,704.10	316,440,997	8,808.55	287,238,014	6	-	1.68
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PIONEER NATURAL 0.25% CB	-	819,000	31,853.98	260,884,141	34,210.27	280,182,190	0.25	2025/5/15	1.64
24	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% MCFP EB	-	1,900,000	14,741.35	280,085,668	14,680.17	278,923,377	0	2024/6/10	1.63
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AIRBNB 0% CB	-	2,340,000	12,098.93	283,115,038	11,883.91	278,083,684	0	2026/3/15	1.63
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	959,000	27,914.53	267,700,408	28,173.63	270,185,172	0.75	2023/12/1	1.58
27	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	-	1,500,000	19,329.89	289,948,455	18,012.17	270,182,560	0	2023/3/31	1.58
28	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,800,000	15,483.44	278,702,028	15,002.40	270,043,200	0	2025/8/4	1.58
29	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	1,420,000	18,445.92	261,932,154	17,898.82	254,163,323	0.15	2025/6/5	1.49
30	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	13,000,000	2,054.47	267,081,893	1,935.48	251,612,792	0	2025/5/21	1.47

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2022年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.46
		各種金融	1.68
		半導体・半導体製造装置	1.72
小計			6.50
新株予約権付社債券等		-	92.98

(注)株式には優先証券を含みます。