有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECH 0.875% 2028 CB	2,280,000	17,349.59	395,570,806	18,296.10	417,151,304	0.875	2028/12/1	2.88
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 3.875% CB	2,493,000	15,702.32	391,459,055	16,332.58	407,171,446	3.875	2025/12/15	2.82
3	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	1,779,776.71	20,714.17	368,666,148	21,523.61	383,072,373	0	2028/4/1	2.65
4	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	1,700,000	19,862.49	337,662,425	19,911.66	338,498,308	1.97	2030/11/27	2.34
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0.5% CB	2,551,000	13,502.77	344,455,876	13,192.51	336,540,993	0.5	2029/3/1	2.33
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 3.125% CB	1,474,000	21,895.97	322,746,637	21,752.73	320,635,365	3.125	2029/1/15	2.22
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.375% CB	2,277,000	13,825.53	314,807,371	13,892.51	316,332,659	0.375	2028/5/15	2.19
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	2,134,000	15,152.89	323,362,676	14,591.92	311,391,722	1	2029/2/16	2.15
9	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	ALIBABA GROUP0.5%144A CB	1,388,000	17,435.95	242,011,074	22,336.30	310,027,869	0.5	2031/6/1	2.14
10	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% B CB	2,000,000	14,002.07	280,041,550	14,133.78	282,675,742	0	2027/8/4	1.95
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WELLTOWER 2.75% REIT CB	1,123,000	21,550.08	242,007,458	24,087.59	270,503,641	2.75	2028/5/15	1.87
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC28 CB	210,000,000	128.38	269,616,900	124.17	260,769,600	0	2028/12/6	1.80
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	1,762,000	14,721.99	259,401,468	14,748.78	259,873,524	0.5	2025/6/1	1.80
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL31 CB	220,000,000	112.90	248,397,600	113.80	250,362,200	0	2031/7/25	1.73
15	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	1,328,160.12	18,622.84	247,341,259	18,324.38	243,377,237	0.7	2027/12/7	1.68
16	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% GMTN EB	1,500,000	16,031.00	240,465,018	16,008.28	240,124,254	0	2028/3/15	1.66
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	PING ANINSURANCE0.875%CB	1,200,000	17,743.27	212,919,345	18,595.15	223,141,806	0.875	2029/7/22	1.54
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	1,160,000	18,729.70	217,264,564	17,315.92	200,864,683	2.75	2025/5/15	1.39
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NUTANIX INC 0.25% CB	914,000	19,459.79	177,862,518	21,174.41	193,534,140	0.25	2027/10/1	1.34
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	1,310,000	14,619.61	191,516,969	14,456.32	189,377,870	0	2026/3/15	1.31
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CMS ENERGY 3.375% CB	1,163,000	15,448.48	179,665,920	16,246.97	188,952,352	3.375	2028/5/1	1.31
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 0.75% CB	1,286,000	13,938.76	179,252,545	14,108.04	181,429,444	0.75	2030/6/1	1.25
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0% . CB	800,000	19,949.32	159,594,562	22,368.58	178,948,713	0	2025/5/13	1.24
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% DEC31 CB	160,000,000	109.06	174,508,800	109.01	174,424,000	0	2031/12/10	1.21
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	1,167,000	16,009.55	186,831,498	14,516.94	169,412,717	0	2028/3/1	1.17
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CENTERPOINT NRG 4.25% CB	1,066,000	15,376.64	163,915,054	15,712.05	167,490,530	4.25	2026/8/15	1.16
27	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	1,000,000	16,377.05	163,770,556	16,547.90	165,479,044	0.5	2028/7/5	1.14
28	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 1% CB	1,000,000	15,570.42	155,704,252	16,180.68	161,806,884	1	2030/9/4	1.12
29	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	TRIP.COM GROUP 1.5% EB	934,000	16,267.63	151,939,686	17,170.89	160,376,120	1.5	2027/7/1	1.11
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 2% CB	1,114,000	15,222.18	169,575,167	14,300.66	159,309,454	2	2030/3/1	1.10

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2025年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	0.86
新株予約権付社債券等		-	95.05

(注)株式には優先証券を含みます。