有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	5,000,000	14,253.55	712,677,927	13,953.90	697,695,271	0.5	2020/3/27	2.26
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% ULNA REIT CB	3,937,321.37	13,805.10	543,551,392	13,745.48	541,203,880	0	2022/1/1	1.75
3	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 0% EB	3,600,000	14,288.06	514,370,476	14,109.28	507,934,294	0	2020/5/28	1.65
4	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% 144A CB	3,800,000	13,727.27	521,636,275	13,247.03	503,387,294	1	2019/12/1	1.63
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NVIDIA CORP 1% CB	3,228,000	13,874.86	447,880,726	14,949.24	482,561,773	1	2018/12/1	1.56
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	3,625,000	12,913.55	468,116,322	12,713.23	460,854,807	0.5	2019/4/15	1.49
7	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0.625% SRG EB	2,800,000	14,708.55	411,839,470	14,374.87	402,496,502	0.625	2016/1/18	1.31
8	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	2,700,000	14,644.25	395,394,986	14,409.43	389,054,727	1.25	2017/2/7	1.26
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% 144A CB	3,268,000	11,364.01	371,376,109	11,405.70	372,738,405	1.625	2025/2/15	1.21
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TESLA MOTORS 0.25% CB	3,114,000	11,724.15	365,090,039	11,653.51	362,890,518	0.25	2019/3/1	1.18
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LINKEDIN 0.5% 144A CB	3,012,000	12,805.09	385,689,328	11,747.31	353,828,988	0.5	2019/11/1	1.15
12	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 1.25% SHF CB	2,500,000	13,606.00	340,150,000	13,904.37	347,609,490	1.25	2022/8/11	1.13
13	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	2,600,000	13,373.33	347,706,619	13,369.06	347,595,618	1.75	2024/6/19	1.13
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	320,000,000	104.19	333,408,000	107.58	344,256,000	0	2024/12/11	1.12
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,207,000	15,270.74	337,025,232	14,899.68	328,836,089	0.25	2018/4/1	1.07
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	300,000,000	107.08	321,258,000	106.81	320,439,000	0	2019/6/28	1.04
17	アメリカ	メキシコ	新株予約権付社債券等	CEMEX 3.75% CB	2,400,000	13,675.52	328,212,636	12,959.71	311,033,190	3.75	2018/3/15	1.01
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC18 CB	290,000,000	106.91	310,046,200	104.57	303,279,100	0	2018/12/11	0.98
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	1,753,000	16,666.17	292,158,035	17,171.32	301,013,363	1	2018/3/15	0.98
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TESLA MOTORS 1.25% CB	2,641,000	11,768.13	310,796,338	11,396.00	300,968,607	1.25	2021/3/1	0.98
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ILLUMINA 0% CB	2,149,000	14,062.93	302,212,557	13,898.37	298,676,110	0	2019/6/15	0.97
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WITING PET 1.25% 144A CB	2,911,000	10,539.75	306,812,168	9,919.55	288,758,168	1.25	2020/4/1	0.94
23	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1.25% CB	2,090,000	13,458.25	281,277,441	13,617.48	284,605,359	1.25	2018/10/15	0.92
24	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	1,793,818.83	15,824.42	283,861,457	15,651.15	280,753,369	0.875	2019/4/1	0.91
25	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	267,000,000	107.00	285,690,000	104.80	279,816,000	0	2022/9/30	0.91
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	中国電力 0% MAR20 CB	250,000,000	111.33	278,332,800	111.03	277,590,000	0	2020/3/25	0.90
27	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% COLI CB	2,000,000	13,942.64	278,852,868	13,798.03	275,960,790	0	2021/2/4	0.89
28	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK V EB	1,700,000	15,926.63	270,752,868	15,101.02	256,717,463	0	2018/12/31	0.83
29	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% 144A CB	2,298,000	11,334.57	260,468,448	11,148.19	256,185,554	1	2020/7/1	0.83
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	帝人 0% DEC18 CB	220,000,000	116.71	256,763,300	113.72	250,197,200	0	2018/12/12	0.81

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.24
		銀行	0.29
		不動産	0.57
		電気通信サービス	0.11
		公益事業	0.86
小計			2.07
新株予約権証券		-	0.53
新株予約権付社債券等		-	90.76

(注)株式には優先証券を含みます。