有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年8月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	2,916,000	15,355.02	447,752,570	15,785.51	460,305,670	0	2025/2/18	3.19
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0.5% CB	-	2,742,000	14,917.92	409,049,502	14,794.65	405,669,314	0.5	2029/3/1	2.81
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 1.125% CB	-	2,752,000	14,311.59	393,855,166	14,671.57	403,761,617	1.125	2029/2/15	2.80
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECH 0.875% 2028 CB	-	2,280,000	16,058.60	366,136,299	17,566.26	400,510,892	0.875	2028/12/1	2.78
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	-	1,965,550.74	18,863.60	370,773,767	18,870.87	370,916,721	0	2028/4/1	2.57
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.375% CB	-	2,880,000	12,550.54	361,455,552	12,833.91	369,616,712	0.375	2028/5/15	2.56
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 3.125% CB	-	2,097,000	16,307.81	341,974,784	16,581.19	347,707,613	3.125	2029/1/15	2.41
8	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% GMTN EB	-	2,000,000	16,583.07	331,661,568	16,944.87	338,897,412	0	2028/3/15	2.35
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	-	2,134,000	15,037.62	320,902,913	15,119.14	322,642,601	1	2029/2/16	2.24
10	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	-	1,500,000	19,096.72	286,450,860	19,932.74	298,991,171	1.97	2030/11/27	2.07
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 0.125% CB	-	1,799,000	14,888.77	267,848,979	14,518.51	261,188,117	0.125	2024/11/15	1.81
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	-	1,810,000	14,131.35	255,777,464	14,305.80	258,935,081	0	2026/3/15	1.80
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,800,000	14,389.93	259,018,818	14,190.54	255,429,807	0	2025/8/4	1.77
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 3.875% CB	-	1,595,000	15,260.76	243,409,148	15,644.04	249,522,553	3.875	2025/12/15	1.73
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 2% CB	-	1,583,000	13,355.19	211,412,715	15,619.14	247,251,012	2	2030/3/1	1.71
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC28 CB	-	210,000,000	133.96	281,328,600	117.06	245,828,100	0	2028/12/6	1.70
17	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY0 6.926% PFD	公益事業	36,964	6,292.28	232,587,986	6,649.21	245,781,620	6.926	-	1.70
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	818,000	28,868.05	236,140,665	29,907.28	244,641,563	0.75	2025/5/1	1.70
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	1,762,000	13,821.30	243,531,391	13,867.64	244,347,831	0.5	2025/6/1	1.69
20	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	CAMPARI MILANO 2.375% CB	-	1,500,000	16,002.92	240,043,911	15,986.72	239,800,844	2.375	2029/1/17	1.66
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	780,000	31,240.31	243,674,421	30,187.03	235,458,874	0	2025/2/4	1.63
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	-	1,328,160.12	16,202.03	215,189,023	16,952.55	225,157,137	0.7	2027/12/7	1.56
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	-	1,612,000	13,542.99	218,313,148	13,864.60	223,497,352	0	2028/3/1	1.55
24	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	1,400,000	15,664.63	219,304,955	15,812.80	221,379,284	0	2025/2/5	1.53
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WELLTOWER 2.75% REIT CB	-	1,123,000	17,782.88	199,701,832	18,956.05	212,876,527	2.75	2028/5/15	1.48
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	JFEホールディングス 0% SEP28 CB	-	210,000,000	102.31	214,865,700	100.12	210,260,400	0	2028/9/28	1.46
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% DEC31 CB	-	190,000,000	110.10	209,203,300	110.40	209,769,500	0	2031/12/10	1.45
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL31 CB	-	180,000,000	100.98	181,767,000	101.67	183,015,000	0	2031/7/25	1.27
29	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	GOLDMAN SACHS 0% 1MTN EB	-	1,200,000	14,264.82	171,177,926	14,430.76	173,169,216	0	2027/5/10	1.20
30	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	-	1,000,000	16,532.86	165,328,607	16,890.80	168,908,023	0.5	2028/7/5	1.17

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2024年8月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.70
新株予約権付社債券等		-	92.64

(注)株式には優先証券を含みます。