有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	1,839,000	35,886.42	659,951,309	36,247.21	666,586,338	0.75	2025/5/15	3.05
2	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% CB	1,490,000	35,165.91	523,972,087	40,513.09	603,645,136	2.375	2025/12/1	2.76
3	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	3,200,000	17,249.15	551,973,091	16,444.30	526,217,694	1.5	2025/4/9	2.40
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	1,949,000	22,677.75	441,989,447	25,920.90	505,198,421	1.625	2027/2/15	2.31
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB 25	4,282,000	11,556.22	494,837,349	11,518.61	493,227,265	0	2025/3/1	2.25
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	1,035,000	41,634.52	430,917,291	46,836.30	484,755,734	2	2028/8/15	2.22
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	2,924,000	17,717.85	518,070,173	16,545.33	483,785,598	2.25	2025/4/15	2.21
8	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	1,900,000	29,718.49	564,651,474	25,146.21	477,778,161	0	2024/9/17	2.18
9	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	3,205,000	14,594.15	467,742,647	14,524.16	465,499,462	0.125	2025/11/1	2.13
10	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	1,700,000	24,128.95	410,192,221	26,114.50	443,946,637	1.5	2026/1/16	2.03
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.125% CB	1,658,000	23,571.46	390,814,838	24,959.71	413,832,136	0.125	2025/3/1	1.89
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	1,132,000	36,613.84	414,468,718	36,140.17	409,106,785	0.75	2026/8/1	1.87
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	2,460,000	17,951.50	441,607,037	16,573.02	407,696,535	0.5	2025/6/1	1.86
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.375% CB	3,227,000	11,737.44	378,767,196	12,438.37	401,386,267	0.375	2026/6/15	1.83
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	2,314,000	16,239.47	375,781,461	17,216.05	398,379,507	0	2025/2/4	1.82
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	3,185,000	12,813.57	408,112,226	12,351.22	393,386,401	0	2025/2/18	1.80
17	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	2,300,000	16,434.70	377,998,235	16,356.11	376,190,616	0.05	2025/8/6	1.72
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	2,333,000	16,321.02	380,769,611	15,849.77	369,775,321	1.25	2025/5/1	1.69
19	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0.125% EB	3,287,000	11,577.52	380,553,259	11,245.29	369,632,935	0.125	2023/1/1	1.69
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	2,435,000	14,497.12	353,005,086	15,174.77	369,505,703	2.5	2023/3/15	1.69
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	713,000	47,723.50	340,268,626	51,592.22	367,852,567	0	2022/6/1	1.68
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DATADOG 0.125% CB	2,056,000	15,445.80	317,565,736	17,684.44	363,592,263	0.125	2025/6/15	1.66
23	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	1,800,000	21,021.42	378,385,619	19,631.30	353,363,490	0	2025/2/5	1.61
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	1,609,000	19,970.95	321,332,664	21,542.37	346,616,865	0.25	2026/1/15	1.58
25	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	MEITUAN 0% CB	3,200,000	10,283.01	329,056,426	10,396.32	332,682,247	0	2028/4/27	1.52
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	1,965,000	14,943.32	293,636,293	15,812.96	310,724,693	0.375	2026/9/1	1.42
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.375% CB	2,144,000	13,760.05	295,015,613	14,419.20	309,147,856	0.375	2026/6/15	1.41
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	1,623,000	19,740.89	320,394,764	18,523.64	300,638,758	0.125	2025/3/15	1.37
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZSCALER 0.125% CB	1,360,000	18,413.52	250,423,943	21,088.93	286,809,459	0.125	2025/7/1	1.31
30	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	1,648	169,275.67	278,966,309	173,704.64	286,265,252	8	2022/9/30	1.31

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は「半導体・半導体製造装置」です。
種類別および業種別投資比率

(2021年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	1.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.12
		各種金融	0.49
		半導体・半導体製造装置	1.32
小計			4.84
新株予約権付社債券等		-	91.52

(注)株式には優先証券を含みます。