有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	3,839,000	15,236.06	584,912,435	18,275.26	701,587,323	1.25	2025/5/1	3.12
2	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	3,500,000	16,549.80	579,243,264	18,028.84	631,009,679	1.5	2025/4/9	2.81
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,386,000	21,719.42	518,225,564	23,226.81	554,191,791	1.625	2027/2/15	2.46
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	1,949,000	25,872.23	504,249,782	28,228.20	550,167,618	0.75	2026/8/1	2.45
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	3,309,000	14,812.80	490,155,741	16,507.95	546,248,394	0.75	2025/5/1	2.43
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	3,254,000	14,501.15	471,867,488	16,481.25	536,299,931	2.25	2025/4/15	2.38
7	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	2,900,000	15,637.08	453,475,368	16,447.65	476,982,076	0	2022/9/18	2.12
8	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0.125% EB	3,687,000	13,229.25	487,762,614	12,579.89	463,820,815	0.125	2023/1/1	2.06
9	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% 144A CB	1,589,000	27,311.54	433,980,426	28,411.90	451,465,098	2.375	2025/12/1	2.01
10	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	2,300,000	25,399.73	584,193,891	19,256.95	442,909,905	0	2024/9/17	1.97
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% E CB	3,455,000	13,605.77	470,079,535	12,755.67	440,708,473	0	2025/3/1	1.96
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	3,542,000	11,850.30	419,737,872	12,376.98	438,392,632	0	2025/2/18	1.95
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	2,723,000	13,136.10	357,696,042	15,536.47	423,058,230	2.5	2023/3/15	1.88
14	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	184,000,000	200.00	368,000,000	220.00	404,800,000	0	2022/9/30	1.80
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.125% CB	1,852,000	20,407.35	377,944,140	21,152.47	391,743,855	0.125	2025/3/1	1.74
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.375% CB	2,859,000	13,925.94	398,142,858	13,326.85	381,014,896	0.375	2026/6/15	1.69
17	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	2,100,000	17,567.04	368,907,910	18,059.06	379,240,401	0	2023/3/31	1.69
18	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	2,300,000	17,086.51	392,989,807	15,533.08	357,261,032	0.05	2025/8/6	1.59
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	1,660,000	23,317.68	387,073,612	21,447.13	356,022,440	0.75	2025/5/15	1.58
20	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	1,900,000	21,096.31	400,829,898	18,722.20	355,721,812	1.5	2026/1/16	1.58
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	2,358,000	15,265.37	359,957,572	14,844.55	350,034,700	0.5	2025/6/1	1.56
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	1,805,000	20,714.39	373,894,848	18,924.18	341,581,544	0.125	2025/3/15	1.52
23	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	2,100,000	16,732.91	351,391,255	15,989.42	335,778,021	0	2022/8/7	1.49
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	2,340,000	14,123.43	330,488,427	14,304.31	334,720,963	0	2025/2/4	1.49
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWLO 0.25% CB	631,000	54,986.36	346,963,945	51,027.90	321,986,049	0.25	2023/6/1	1.43
26	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	2,500,000	12,862.28	321,557,197	12,775.43	319,385,797	0.125	2025/11/1	1.42
27	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	3,113,000	11,069.90	344,606,167	10,231.41	318,504,094	0	2025/12/2	1.42
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	1,317,000	22,681.68	298,717,784	23,713.64	312,308,669	2.75	2025/5/15	1.39
29	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	1,927	159,462.18	307,283,635	156,118.23	300,839,832	8	2022/9/30	1.34
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	809,000	43,497.15	351,892,017	35,766.32	289,349,547	2	2028/8/15	1.29

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は「半導体・半導体製造装置」です。
種類別および業種別投資比率

(2021年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	0.78
		半導体・半導体製造装置	1.34
小計			3.58
新株予約権付社債券等		-	94.01

(注)株式には優先証券を含みます。