有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月27日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	-	2,440,000	16,072.42	392,167,163	16,128.20	393,528,195	1	2029/2/16	3.04
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 4.5% CB	-	2,205,000	16,733.83	368,981,132	17,346.95	382,500,259	4.5	2027/6/15	2.96
3	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	-	1,500,000	23,596.78	353,951,844	25,485.90	382,288,616	1.97	2030/11/27	2.95
4	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	VINCI SA 0.7% CB	-	1,700,000	19,102.02	324,734,390	20,804.56	353,677,584	0.7	2030/2/18	2.73
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 2 0% CB	-	1,900,000	18,200.93	345,817,811	18,383.10	349,278,956	0	2029/12/5	2.70
6	アイルランド	台湾	新株予約権付社債券等	MORGAN STANLEY0% 0001 EB	-	1,300,000	23,567.82	306,381,668	25,697.43	334,066,612	0	2028/3/21	2.58
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COINBASE GLOBAL 0.25% CB	-	2,204,000	15,331.23	337,900,455	14,654.86	322,993,233	0.25	2030/4/1	2.50
8	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBA0.8% GMTNEB	-	1,400,000	19,873.33	278,226,643	19,577.93	274,091,061	0.8	2030/2/5	2.12
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HALOZYME 1% CB	-	1,219,000	22,037.14	268,632,775	21,000.38	255,994,674	1	2028/8/15	1.98
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CMS ENERGY 3.375% CB	-	1,315,000	16,749.73	220,258,960	17,617.74	231,673,391	3.375	2028/5/1	1.79
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LEGRAND SA 1.5% CB	-	1,000,000	20,271.85	202,718,534	21,874.76	218,747,638	1.5	2033/6/23	1.69
12	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	BAIDU INC 0% EB	-	1,500,000	15,298.51	229,477,746	14,508.87	217,633,071	0	2032/3/12	1.68
13	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	PING ANINSURANCE0.875%CB	-	800,000	28,256.45	226,051,641	26,221.73	209,773,859	0.875	2029/7/22	1.62
14	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	VONOVIA SE 0% A CB	-	1,100,000	17,891.93	196,811,294	18,659.56	205,255,250	0	2030/5/20	1.59
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEC ENERGY GRO 4.375% CB	-	1,050,000	18,656.53	195,893,603	19,338.51	203,054,397	4.375	2029/6/1	1.57
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	-	1,303,000	15,484.55	201,763,734	15,390.13	200,533,430	0	2028/3/1	1.55
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% MAR31 CB	-	180,000,000	103.11	185,610,600	109.13	196,437,600	0	2031/3/7	1.52
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0% CB	-	1,146,000	17,246.14	197,640,781	16,915.82	193,855,346	0	2026/8/15	1.50
19	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	ALIBABA GROUP 0.5% CB	-	782,000	28,061.69	219,442,437	24,500.96	191,597,560	0.5	2031/6/1	1.48
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MKS INC 1.25% CB	-	706,000	26,957.93	190,323,018	27,126.98	191,516,538	1.25	2030/6/1	1.48
21	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY INC 7.234% PFD	公益事業	22,208	8,106.79	180,035,687	8,187.81	181,835,006	-	-	1.41
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ INVESTMEN 3.125% CB	-	797,000	20,302.04	161,807,282	22,204.48	176,969,730	3.125	2030/9/15	1.37
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	日産自動車 1% JUL31 CB	-	140,000,000	114.42	160,199,200	126.16	176,628,200	1	2031/7/15	1.37
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 1.125% CB	-	1,048,000	16,464.91	172,552,259	16,838.38	176,466,293	1.125	2029/2/15	1.36
25	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN NV 2.5% CB	-	1,000,000	18,217.92	182,179,285	17,377.33	173,773,335	2.5	2031/9/10	1.34
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION EN 2.875% CB	-	929,000	16,644.09	154,623,611	17,248.32	160,236,919	2.875	2030/1/15	1.24
27	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% GMTN EB	-	800,000	19,526.46	156,211,706	19,736.38	157,891,086	0	2028/3/15	1.22
28	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	WYNN MACAU 4.5% 144A CB	-	1,000,000	15,810.19	158,101,965	15,760.02	157,600,257	4.5	2029/3/7	1.22
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CENTERPOINT NRG 4.25% CB	-	851,000	17,355.05	147,691,499	18,493.08	157,376,187	4.25	2026/8/15	1.22
30	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	TRIP.COM GROUP 1.5% EB	-	627,000	21,362.48	133,942,786	24,470.73	153,431,537	1.5	2027/7/1	1.19

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2026年2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.41
新株予約権付社債券等		-	93.47

(注)株式には優先証券を含みます。