有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	2,962,616.42	18,884.43	559,473,504	18,688.42	553,666,202	0	2028/4/1	3.60
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	3,185,000	16,435.38	523,467,009	17,327.04	551,866,542	0	2025/2/18	3.59
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 1.125% CB	3,244,000	16,582.59	537,939,525	15,421.97	500,288,984	1.125	2029/2/15	3.26
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECH 0.875% 2028 CB	2,280,000	17,051.47	388,773,620	18,645.56	425,118,840	0.875	2028/12/1	2.77
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.375% CB	2,880,000	15,318.76	441,180,563	14,622.67	421,133,016	0.375	2028/5/15	2.74
6	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% GMTN EB	2,000,000	17,951.13	359,022,665	18,142.29	362,845,980	0	2028/3/15	2.36
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 3.125% CB	2,097,000	16,615.73	348,432,003	16,950.52	355,452,523	3.125	2029/1/15	2.31
8	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	2,100,000	16,069.51	337,459,788	16,228.51	340,798,904	0	2025/2/5	2.22
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0.5% CB	2,262,000	14,738.38	333,382,353	14,952.64	338,228,750	0.5	2029/3/1	2.20
10	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	1,800,000	16,879.40	303,829,371	16,984.87	305,727,813	0	2025/8/4	1.99
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 0.125% CB	1,799,000	15,781.47	283,908,774	15,496.71	278,785,828	0.125	2024/11/15	1.82
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	864,000	30,914.79	267,103,790	31,015.72	267,975,828	0	2025/2/4	1.74
13	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	1,548,934.68	16,410.83	254,193,062	17,066.95	264,355,951	0.7	2027/12/7	1.72
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 1.375% CB	1,317,000	20,845.19	274,531,211	19,858.00	261,529,921	1.375	2026/9/1	1.70
15	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	CAMPARI MILANO 2.375% CB	1,500,000	16,678.81	250,182,257	16,861.11	252,916,695	2.375	2029/1/17	1.65
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES1.25%CB	1,413,000	17,586.50	248,497,298	17,763.08	250,992,447	1.25	2027/12/15	1.63
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	1,762,000	14,452.41	254,651,589	14,203.58	250,267,185	0.5	2025/6/1	1.63
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	1,527,000	15,486.16	236,473,724	16,241.77	248,011,889	1.25	2025/5/1	1.61
19	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	1,300,000	20,371.96	264,835,578	18,740.77	243,630,056	1.5	2025/4/9	1.59
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 2% CB	1,583,000	16,951.58	268,343,516	15,333.53	242,729,862	2	2030/3/1	1.58
21	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	FOMENTOECONOMICO 2.625%EB	1,500,000	16,286.14	244,292,198	16,133.01	241,995,270	2.625	2026/2/24	1.58
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC28 CB	210,000,000	109.91	230,811,000	115.00	241,508,400	0	2028/12/6	1.57
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0% . CB	1,300,000	19,478.82	253,224,747	18,085.16	235,107,099	0	2025/5/13	1.53
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	818,000	28,515.80	233,259,279	27,996.74	229,013,383	0.75	2025/5/1	1.49
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	JFEホールディングス 0% SEP28 CB	210,000,000	107.50	225,750,000	108.88	228,666,900	0	2028/9/28	1.49
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	1,612,000	15,924.91	256,709,629	13,872.33	223,622,082	0	2028/3/1	1.46
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% DEC31 CB	190,000,000	116.23	220,841,600	116.47	221,293,000	0	2031/12/10	1.44
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	LENOVO GRP 2.5% CB	1,200,000	18,097.12	217,165,492	17,964.08	215,568,993	2.5	2029/8/26	1.40
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ダイフク 0% SEP28 CB	180,000,000	109.37	196,871,400	118.27	212,895,000	0	2028/9/14	1.39
30	イギリス	ドイツ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	1,200,000	15,987.56	191,850,746	16,920.37	203,044,473	0	2025/1/24	1.32

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2024年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.28
新株予約権付社債券等		-	95.50

(注)株式には優先証券を含みます。