有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	4,000,000	15,954.78	638,191,383	14,943.54	597,741,679	0	2022/7/3	2.83
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	4,688,000	14,858.62	696,572,305	12,655.47	593,288,437	1.625	2023/10/15	2.80
3	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	415,000,000	152.00	630,800,000	136.15	565,022,500	0	2022/9/30	2.67
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	3,947,000	15,211.09	600,382,049	13,749.00	542,673,190	1.625	2027/2/15	2.57
5	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ADIDAS AG 0.05% ADS CB	3,400,000	14,826.79	504,110,960	13,845.10	470,733,470	0.05	2023/9/12	2.23
6	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	2,500,000	17,575.86	439,396,608	18,155.44	453,886,144	1.5	2026/1/16	2.15
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.5% CB	3,214,000	13,384.38	430,174,080	14,092.04	452,918,192	0.5	2023/5/15	2.14
8	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	2,800,000	17,410.30	487,488,512	16,132.14	451,700,051	0	2023/3/31	2.14
9	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	3,307,200.6	14,485.03	479,049,112	13,632.14	450,842,351	0	2023/6/21	2.13
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.75% CB	3,948,000	12,215.23	482,257,406	11,223.14	443,089,599	0.75	2023/7/1	2.09
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH MOET 0% MCFP CB	2,119,000	21,291.70	451,171,281	19,344.15	409,902,750	0	2021/2/16	1.94
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	3,295,000	13,266.52	437,132,071	12,222.45	402,729,911	2.5	2023/3/15	1.90
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	2,700,000	14,556.07	393,013,970	14,422.15	389,398,233	0.2375	2024/6/20	1.84
14	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	26,000,000	1,457.80	379,028,333	1,457.66	378,991,829	0	2022/11/21	1.79
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	3,142,000	12,120.13	380,814,752	11,310.79	355,385,155	0.375	2027/3/15	1.68
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	3,021,000	12,171.23	367,693,134	11,690.73	353,177,110	0.9	2021/9/15	1.67
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	1,793,000	17,236.42	309,049,167	19,520.67	350,005,623	0.75	2023/12/1	1.65
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPLUNK 0.5% CB	2,668,000	13,343.01	355,991,740	12,967.23	345,965,860	0.5	2023/9/15	1.64
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.125% CB	2,548,000	13,919.93	354,679,911	13,556.73	345,425,622	0.125	2025/6/15	1.63
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	3,029,000	12,342.83	373,864,589	11,163.17	338,132,514	0.75	2026/8/1	1.60
21	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	2,800,000	11,317.03	316,876,889	11,862.43	332,148,064	1	2024/11/13	1.57
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPEA 0.375% CB	2,392,784.5	13,502.28	323,080,593	13,709.66	328,042,691	0.375	2027/5/17	1.55
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	2,900,000	11,380.71	330,040,879	10,970.35	318,140,367	0	2025/2/18	1.50
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	992,000	27,343.82	271,250,706	31,605.90	313,530,536	0	2023/3/15	1.48
25	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 2.375% CB	2,207,000	15,386.95	339,590,038	14,175.56	312,854,658	2.375	2023/10/4	1.48
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	2,099,000	14,915.96	313,086,118	14,287.50	299,894,816	0.25	2022/10/1	1.42
27	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	2,140,000	13,011.01	278,435,765	13,092.06	280,170,228	0.15	2025/6/5	1.32
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE BK LDN 1% EB	2,444,000	11,568.72	282,739,535	11,256.18	275,101,251	1	2023/5/1	1.30
29	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TAIWAN CEMENT 0% CB	2,000,000	14,156.95	283,139,184	13,448.83	268,976,752	0	2023/12/10	1.27
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	2,340,000	11,380.72	266,308,848	11,424.60	267,335,673	0	2025/2/4	1.26

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2020年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.49
		資本財	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	0.48
小計			1.88
新株予約権付社債券等		-	96.13

(注)株式には優先証券を含みます。