有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	4,300,000	14,787.02	635,842,239	15,639.57	672,501,645	0	2022/7/1	2.87
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	3,743,000	13,254.18	496,104,251	13,909.08	520,617,051	1.625	2023/10/15	2.22
3	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	3,542,848.8	13,674.75	484,476,024	13,813.64	489,396,726	0	2023/6/21	2.09
4	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	4,000,000	11,681.22	467,249,198	11,931.82	477,273,177	0	2022/7/3	2.04
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	3,599,000	11,967.42	430,707,768	12,715.01	457,613,393	1.625	2027/2/15	1.95
6	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	3,300,000	13,194.82	435,429,245	13,235.79	436,781,182	0.875	2021/1/25	1.87
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VISHAY 2.25% CB	3,895,000	10,298.68	401,133,673	10,932.22	425,810,182	2.25	2025/6/15	1.82
8	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	3,600,000	11,561.96	416,230,593	11,814.52	425,323,043	1	2024/11/13	1.82
9	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	TOTAL 0.5% FP CB	3,600,000	11,586.83	417,126,202	11,773.83	423,858,228	0.5	2022/12/2	1.81
10	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	3,873,000	10,596.62	410,407,170	10,710.15	414,804,221	1	2020/7/1	1.77
11	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	335,000,000	121.27	406,282,000	123.00	412,050,000	0	2022/9/30	1.76
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	3,295,000	11,975.90	394,606,097	12,339.83	406,597,432	2.5	2023/3/15	1.74
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ADIDAS AG 0.05% ADS CB	3,000,000	13,249.91	397,497,464	13,399.58	401,987,529	0.05	2023/9/12	1.72
14	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE WOHNEN 0.325%CB	2,900,000	13,884.52	402,651,267	13,615.70	394,855,374	0.325	2024/7/26	1.69
15	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	3,000,000	12,598.40	377,952,253	12,668.01	380,040,302	0	2021/2/18	1.62
16	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	3,250,000	11,293.67	367,044,557	11,567.28	375,936,886	0	2021/2/5	1.61
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.75% CB	2,990,000	11,467.10	342,866,346	12,539.06	374,918,026	0.75	2023/7/1	1.60
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	2,908,000	12,417.44	361,099,155	12,723.49	369,999,282	0.9	2021/9/15	1.58
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 1.75% 144A EB	2,697,000	11,762.99	317,247,841	12,770.56	344,422,029	1.75	2046/9/30	1.47
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORTIVE 0.875% CB	2,760,000	11,141.31	307,500,163	11,562.85	319,134,772	0.875	2022/2/15	1.36
21	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 0.875% LEG CB	2,300,000	13,802.71	317,462,340	13,836.10	318,230,481	0.875	2025/9/1	1.36
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,900,000	15,420.60	292,991,551	16,438.35	312,328,713	0	2023/3/31	1.33
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY EXPEDIA 1% EB	2,788,000	10,699.14	298,292,094	10,971.47	305,884,680	1	2047/6/30	1.31
24	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	2,684,000	11,078.13	297,337,020	11,275.70	302,639,808	0	2021/8/9	1.29
25	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,600,000	18,081.12	289,298,027	18,780.93	300,494,917	1	2023/4/28	1.28
26	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	2,800,000	10,543.40	295,215,323	10,597.06	296,717,833	1.75	2024/6/19	1.27
27	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GLENCORE 0% EMTN CB	3,000,000	9,712.72	291,381,881	9,879.07	296,372,141	0	2025/3/27	1.27
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,400,000	11,927.72	286,265,452	12,037.48	288,899,724	0	2023/1/5	1.23
29	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	2,500,000	11,145.65	278,641,254	11,546.44	288,661,129	0	2019/6/26	1.23
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	1,800,000	14,182.04	255,276,845	15,729.68	283,134,263	0.25	2022/10/1	1.21

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.50
		資本財	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		ソフトウェア・サービス	0.58
小計			3.56
新株予約権証券		-	0.15
新株予約権付社債券等		-	93.01

(注)株式には優先証券を含みます。