有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年8月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	PING ANINSURANCE0.875%CB	2,200,000	20,558.51	452,287,343	20,638.88	454,055,378	0.875	2029/7/22	3.57
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	2,440,000	16,233.19	396,089,855	16,476.04	402,015,609	1	2029/2/16	3.16
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECH 0.875% 2028 CB	1,750,000	20,028.13	350,492,352	21,323.82	373,166,883	0.875	2028/12/1	2.94
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 3.875% CB	2,076,000	16,675.41	346,181,719	16,243.32	337,211,495	3.875	2025/12/15	2.65
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	1,500,000	22,308.24	334,623,705	21,027.88	315,418,208	1.97	2030/11/27	2.48
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COINBASE GLOBAL 0.25% CB	1,681,000	18,599.13	312,651,504	17,506.25	294,280,106	0.25	2030/4/1	2.32
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WELLTOWER OP L 3.125% CB	1,374,000	20,323.14	279,240,078	20,579.37	282,760,657	3.125	2029/7/15	2.22
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL31 CB	180,000,000	130.45	234,817,500	153.01	275,432,400	0	2031/7/25	2.17
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HALOZYME 1% CB	1,219,000	17,942.60	218,720,355	20,553.96	250,552,786	1	2028/8/15	1.97
10	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBA0.8% GMTNEB	1,400,000	17,736.17	248,306,392	17,725.53	248,157,557	0.8	2030/2/5	1.95
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0% CB	1,308,000	17,558.38	229,663,739	18,238.64	238,561,527	0	2026/8/15	1.88
12	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	1,008,017.76	21,001.64	211,700,317	19,639.94	197,974,111	0.7	2027/12/7	1.56
13	アイルランド	台湾	新株予約権付社債券等	MORGAN STANLEY0% 0001 EB	1,200,000	16,363.36	196,360,343	16,255.81	195,069,798	0	2028/3/21	1.53
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NUTANIX INC 0.5% CB	1,215,000	16,582.27	201,474,614	15,576.45	189,253,970	0.5	2029/12/15	1.49
15	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JD.COM INC 0.25% CB	1,257,000	15,234.84	191,502,054	14,895.63	187,238,083	0.25	2029/6/1	1.47
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROSTRATEGY 0.875% CB	772,000	27,195.92	209,952,507	23,975.87	185,093,754	0.875	2031/3/15	1.46
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CMS ENERGY 3.375% CB	1,085,000	15,970.20	173,276,713	15,885.43	172,356,928	3.375	2028/5/1	1.36
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	BAIDU INC 0% EB	1,100,000	14,425.04	158,675,510	14,956.16	164,517,784	0	2032/3/12	1.29
19	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	PIRELLI & C SPA 0% CB	900,000	18,057.16	162,514,465	17,928.73	161,358,586	0	2025/12/22	1.27
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	GOLD POLE CAPITAL 1% CB	800,000	18,854.57	150,836,593	19,966.42	159,731,424	1	2029/6/25	1.26
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MKS INC 1.25% CB	1,062,000	14,628.38	155,353,434	14,980.99	159,098,131	1.25	2030/6/1	1.25
22	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	MTU AERO 0.05% MTX CB	800,000	19,534.54	156,276,386	19,673.61	157,388,884	0.05	2027/3/18	1.24
23	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	WYNN MACAU 4.5% 144A CB	1,000,000	15,279.68	152,796,800	15,629.49	156,294,965	4.5	2029/3/7	1.23
24	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	VONOVIA SE 0% A CB	900,000	17,362.19	156,259,754	17,355.67	156,201,111	0	2030/5/20	1.23
25	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	TRIP.COM GROUP 1.5% EB	934,000	15,660.93	146,273,155	16,546.86	154,547,719	1.5	2027/7/1	1.22
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION EN 2.875% CB	929,000	15,916.87	147,867,741	16,489.71	153,189,435	2.875	2030/1/15	1.21
27	ドイツ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DOORDASH INC 0% CB	956,000	15,739.83	150,472,808	15,899.53	151,999,559	0	2030/5/15	1.20
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 2 0% CB	800,000	18,210.28	145,682,284	18,374.72	146,997,801	0	2029/12/5	1.16
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DATADOG INC 0% CB	1,010,000	14,702.28	148,493,072	14,357.31	145,008,894	0	2029/12/1	1.14
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 1.125% CB	1,039,000	13,917.58	144,603,705	13,940.21	144,838,786	1.125	2029/2/15	1.14

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2025年8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	0.91
新株予約権付社債券等		-	97.16

(注)株式には優先証券を含みます。