有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月27日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% 144A CB	-	4,600,000	12,804.78	589,020,197	13,104.19	602,792,962	1	2019/12/1	1.98
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	-	4,126,000	12,832.73	529,478,694	12,845.37	530,000,328	0	2018/12/1	1.74
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SANDISK 0.5% CB	-	3,998,000	12,851.34	513,796,671	12,737.91	509,261,909	0.5	2020/10/15	1.67
4	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 4% REGS EB	-	2,500,000	17,478.61	436,965,334	18,302.56	457,564,140	4	2016/5/27	1.50
5	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65% WW	-	3,250,000	13,805.50	448,678,831	13,960.43	453,714,112	1.65	2019/8/16	1.49
6	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.05% REGS WW	-	3,250,000	13,285.48	431,778,272	13,330.80	433,251,256	1.05	2017/8/16	1.42
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LINKEDIN 0.5% 144A CB	-	2,852,000	12,690.95	361,946,033	13,447.69	383,528,189	0.5	2019/11/1	1.26
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	-	2,641,000	12,812.46	338,377,081	14,026.39	370,436,974	0.35	2020/6/15	1.22
9	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE WOHNEN 0.5% CB	-	1,800,000	18,148.33	326,670,004	18,881.40	339,865,268	0.5	2020/11/22	1.12
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	-	2,331,000	13,454.61	313,626,962	14,510.98	338,251,049	0.25	2018/4/1	1.11
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	-	2,213,000	15,220.64	336,832,786	15,163.27	335,563,213	3.482	2035/12/15	1.10
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	GILEAD 1.625% CB	-	612,000	54,573.89	333,992,248	54,546.46	333,824,364	1.625	2016/5/1	1.10
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	-	2,100,000	15,972.77	335,428,355	15,651.21	328,675,555	1.25	2017/2/7	1.08
14	アメリカ	メキシコ	新株予約権付社債券等	CEMEX SAB 3.75% CB	-	2,200,000	14,168.80	311,713,631	14,799.02	325,578,472	3.75	2018/3/15	1.07
15	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1.25% CB	-	2,768,000	11,770.99	325,821,136	11,559.52	319,967,765	1.25	2018/10/15	1.05
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JARDEN 1.125% 144A CB	-	2,192,000	13,786.05	302,190,431	14,564.17	319,246,800	1.125	2034/3/15	1.05
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 0.75% EB	-	1,892,000	15,621.86	295,565,691	16,825.89	318,345,951	0.75	2043/3/30	1.04
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% 144A CB	-	2,459,000	12,082.64	297,112,297	12,638.92	310,791,106	0	2019/2/15	1.02
19	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0.75% REIT CB	-	1,686,961.92	17,469.39	294,701,981	17,990.28	303,489,199	0.75	2018/1/1	1.00
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LAM RESEARCH 0.5% CB	-	1,782,000	15,636.77	278,647,313	16,310.17	290,647,273	0.5	2016/5/15	0.95
21	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CAIXA 1% CABK CB	-	1,900,000	15,054.60	286,037,463	15,215.78	289,099,919	1	2017/11/25	0.95
22	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	2,200,000	12,498.66	274,970,544	12,687.46	279,124,241	1.75	2024/6/19	0.92
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	リゾートトラスト 0% DEC21 CB	-	240,000,000	111.44	267,472,800	111.50	267,616,800	0	2021/12/1	0.88
24	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,720	148,133.33	254,789,344	145,032.31	249,455,590	-	-	0.82
25	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	-	1,100,000	22,598.25	248,580,832	22,451.09	246,962,072	1.5	2017/9/10	0.81
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% 144A CB	-	1,709,000	13,761.96	235,192,048	14,153.41	241,881,828	0.25	2019/10/1	0.79
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC18 CB	-	230,000,000	104.03	239,280,500	104.00	239,204,600	0	2018/12/11	0.79
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% 144A CB	-	1,923,000	12,451.78	239,447,883	12,401.33	238,477,706	0.5	2019/4/15	0.78
29	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	CR AGRICOLE 0% EMTN EB	-	1,477,784.66	15,459.74	228,461,718	15,668.35	231,544,490	0	2016/12/6	0.76
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	-	200,000,000	106.27	212,542,000	114.17	228,352,000	0	2019/6/28	0.75

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.41
		資本財	0.36
		食品・飲料・タバコ	0.36
		銀行	0.82
		各種金融	0.54
		不動産	0.62
		公益事業	1.06
小計			4.17
新株予約権証券		-	0.91
新株予約権付社債券等		-	89.51

(注)株式には優先証券を含みます。