有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	-	2,924,000	16,722.37	488,962,220	16,190.27	473,403,733	2.25	2025/4/15	2.81
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	3,185,000	14,706.73	468,409,512	14,502.78	461,913,715	0	2025/2/18	2.74
3	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	2,700,000	17,381.68	469,305,580	16,939.47	457,365,711	1.5	2025/4/9	2.71
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	2,314,000	17,934.07	414,994,499	18,076.81	418,297,445	0	2025/2/4	2.48
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	2,647,000	16,480.11	436,228,663	15,476.45	409,661,744	1.25	2025/5/1	2.43
6	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% MCFP EB	-	2,400,000	16,310.99	391,463,898	16,096.97	386,327,351	0	2024/6/10	2.29
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	1,192,000	30,077.12	358,519,325	31,282.00	372,881,549	1.625	2027/2/15	2.21
8	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	2,200,000	18,973.98	417,427,755	16,895.22	371,694,843	0	2025/2/5	2.21
9	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	1,720,000	20,511.74	352,801,997	20,646.64	355,122,271	0.15	2025/6/5	2.11
10	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0.875% SAF CB	-	1,825,731.87	18,945.74	345,898,417	19,088.70	348,508,603	0.875	2027/5/15	2.07
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	916,000	38,363.94	351,413,724	37,217.95	340,916,456	2	2028/8/15	2.02
12	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	-	1,900,000	22,250.41	422,757,968	17,600.74	334,414,219	0	2024/9/17	1.99
13	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	ACACN 4% CB	-	2,039,000	17,746.34	361,848,051	16,400.22	334,400,615	4	2025/7/1	1.99
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	1,810,000	18,742.37	339,237,001	18,426.90	333,527,037	0.375	2026/9/1	1.98
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	-	2,527,000	13,805.59	348,867,354	13,101.44	331,073,624	0	2026/3/15	1.97
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	839,000	35,372.45	296,774,893	36,651.63	307,507,250	0.75	2023/12/1	1.83
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	1,380,000	24,130.41	332,999,658	21,592.89	297,982,016	0.375	2024/7/15	1.77
18	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,800,000	16,431.99	295,775,841	16,417.94	295,523,085	0	2025/8/4	1.75
19	アメリカ	アメリカ	株式*	DANAHER CORP 5% B PFD	ヘルスケア機器・サービス	1,672	184,022.32	307,685,325	172,915.51	289,114,747	5	-	1.72
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.375% CB	-	2,528,000	11,563.37	292,322,101	11,409.04	288,420,751	0.375	2026/6/15	1.71
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 3.125% CB	-	2,097,000	13,856.97	290,580,798	13,450.31	282,053,164	3.125	2029/1/15	1.67
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AIRBNB 0% CB	-	2,340,000	11,748.78	274,921,523	11,771.82	275,460,654	0	2026/3/15	1.64
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ 2% CB	-	1,800,000	15,957.29	287,231,223	14,814.57	266,662,298	2	2026/6/15	1.58
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	1,329,000	19,724.49	262,138,566	19,601.93	260,509,735	0.75	2025/5/1	1.55
25	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	13,000,000	2,094.60	272,298,368	1,976.00	256,880,223	0	2025/5/21	1.52
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.125% CB	-	1,848,000	13,253.86	244,931,449	13,495.03	249,388,229	0.125	2025/6/15	1.48
27	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	-	2,143,000	11,958.45	256,269,768	11,527.24	247,028,899	0.125	2025/11/1	1.47
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	-	12,000,000	1,907.35	228,882,087	1,923.06	230,767,469	0	2023/9/5	1.37
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PIONEER NATURAL 0.25% CB	-	819,000	32,651.03	267,411,977	28,059.30	229,805,702	0.25	2025/5/15	1.36
30	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	1,800,000	13,068.11	235,226,097	12,697.04	228,546,850	0.05	2025/8/6	1.36

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2023年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	2.29
		各種金融	1.05
		公益事業	0.74
小計			4.08
新株予約権付社債券等		-	93.52

(注)株式には優先証券を含みます。