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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】: 2014/07/15 9:22
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	8,246,765,700	98.02	97.68	0.750000	6.79%
	アメリカ			8,083,727,142	8,056,018,009	2018/3/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	5,354,189,800	101.06	100.90	1.000000	4.56%
	アメリカ			5,411,051,295	5,402,698,759	2016/8/31
3	US TREASURY N/B	国債証券	4,017,181,500	108.61	108.15	3.500000	3.66%
	アメリカ			4,363,342,029	4,344,822,823	2018/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	4,284,993,600	96.00	95.50	1.125000	3.45%
	アメリカ			4,113,593,856	4,092,168,888	2019/12/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	3,596,480,500	105.00	104.85	3.750000	3.18%
	アメリカ			3,776,304,525	3,771,233,487	2043/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	3,560,567,000	101.19	100.68	2.750000	3.02%
	アメリカ			3,603,115,775	3,585,028,095	2023/11/15
7	GNMA 5279	特殊債券	3,321,250,494	102.93	102.66	3.500000	2.88%
	アメリカ			3,418,729,185	3,409,927,845	2042/1/1
8	GNMA 4922	特殊債券	2,569,382,316	105.90	105.69	4.000000	2.29%
	アメリカ			2,721,155,711	2,715,811,391	2041/1/1
9	GNMA TBA	特殊債券	2,360,030,000	108.09	108.17	4.500000	2.15%
	アメリカ			2,551,027,227	2,552,868,051	2044/5/1
10	COMM 2007-C9 A4	社債券	1,906,391,190	112.63	112.20	5.986260	1.80%
	アメリカ			2,147,225,589	2,138,989,979	2049/12/1
11	FNMA AD8536	特殊債券	1,948,035,662	109.79	109.61	5.000000	1.80%
	アメリカ			2,138,826,274	2,135,300,329	2040/8/1
12	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,870,710,620	107.37	107.16	4.500000	1.69%
	アメリカ			2,008,638,114	2,004,784,450	2041/4/1
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,584,298,400	93.75	93.28	1.625000	1.25%
	アメリカ			1,485,390,650	1,477,849,390	2022/8/15
14	GNMA TBA	特殊債券	1,333,930,000	105.45	105.50	4.000000	1.19%
	アメリカ			1,406,669,202	1,407,296,150	2044/5/1
15	GNMA 4945	特殊債券	1,181,674,213	105.90	105.69	4.000000	1.05%
	アメリカ			1,251,475,696	1,248,946,920	2041/2/1
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,128,710,000	102.75	102.62	1.750000	0.98%
	アメリカ			1,159,828,534	1,158,338,637	2016/5/31
17	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,043,543,700	103.24	103.37	6.250000	0.91%
	アメリカ			1,077,458,870	1,078,763,299	2067/5/15
18	FNMA AH6797	特殊債券	914,998,650	110.05	109.87	5.000000	0.85%
	アメリカ			1,007,020,063	1,005,318,165	2041/3/1
19	GE CAPITAL TRUST I	社債券	845,506,400	110.75	110.75	6.375000	0.79%
	アメリカ			936,398,338	936,398,338	2067/11/15
20	FNMA MA1549	特殊債券	865,195,773	107.42	107.16	4.500000	0.78%
	アメリカ			929,462,514	927,195,701	2043/8/1
21	FNMA TBA	特殊債券	820,880,000	110.42	110.40	5.500000	0.76%
	アメリカ			906,423,904	906,300,772	2044/5/1
22	BACM 2006-2 AJ	社債券	849,713,410	106.04	106.07	5.953990	0.76%
	アメリカ			901,112,574	901,299,511	2045/5/1
23	FNMA AE0218	特殊債券	782,595,667	107.33	107.07	4.500000	0.71%
	アメリカ			840,022,536	837,964,310	2040/7/8
24	JPM CHASE CAPITAL XXIII	社債券	1,031,435,720	77.99	77.99	1.235850	0.68%
	アメリカ			804,519,861	804,519,861	2047/5/15
25	DBRR 2013-EZ3 A	社債券	793,295,902	100.31	100.31	1.636000	0.67%
	アメリカ			795,763,052	795,770,985	2049/12/15
26	BARCLAYS BANK PLC	社債券	583,337,850	135.93	136.06	10.179000	0.67%
	イギリス			792,936,972	793,724,478	2021/6/12
27	STATE STREET CAP TR IV	社債券	913,639,440	82.74	83.12	1.233350	0.64%
	アメリカ			756,036,636	759,462,784	2037/6/15
28	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	639,157,690	115.17	114.46	6.319820	0.62%
	アメリカ			736,137,086	731,637,416	2041/4/11
29	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	747,415,371	91.68	91.80	0.512300	0.58%
	アメリカ			685,252,834	686,202,051	2045/10/25
30	HSBC FIN CAP TRUST IX	社債券	615,660,000	103.87	104.31	5.911000	0.54%
	アメリカ			639,516,825	642,201,102	2035/11/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	27.20
		地方債証券	0.60
		特殊債券	25.17
		社債券	42.93
	小計		95.91
合計(対純資産総額比)			95.91
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算