有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2017/01/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	5,529,267,800	100.21	100.21	1.125000	6.36%
	アメリカ			5,541,100,433	5,541,100,433	2019/12/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,598,111,000	102.56	102.39	1.875000	5.40%
	アメリカ			4,716,282,452	4,708,189,777	2021/11/30
3	GNMA 783937	特殊債券	2,854,184,474	107.03	106.91	3.500000	3.50%
	アメリカ			3,054,947,810	3,051,636,955	2043/11/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,960,197,800	103.07	103.02	2.000000	3.50%
	アメリカ			3,051,194,280	3,049,684,579	2020/11/30
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,137,046,800	124.95	123.65	3.750000	3.03%
	アメリカ			2,670,389,569	2,642,501,109	2043/11/15
6	GNMA TBA	特殊債券	1,677,760,000	107.00	107.07	4.000000	2.06%
	アメリカ			1,795,253,532	1,796,377,632	2046/11/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,681,954,400	104.49	103.35	2.750000	2.00%
	アメリカ			1,757,507,791	1,738,451,248	2042/8/15
8	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,355,491,035	109.90	109.72	4.500000	1.71%
	アメリカ			1,489,752,421	1,487,298,982	2041/4/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,327,527,600	100.05	100.03	1.125000	1.52%
	アメリカ			1,328,244,464	1,328,045,335	2020/3/31
10	FNMA AD8536	特殊債券	984,407,621	111.25	110.94	5.000000	1.25%
	アメリカ			1,095,222,385	1,092,131,345	2040/8/1
11	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,066,426,200	85.24	88.00	6.250000	1.08%
	アメリカ			909,128,335	938,455,056	2067/5/15
12	STATE STREET CAP TR IV	社債券	933,673,440	86.25	86.25	1.850280	0.92%
	アメリカ			805,293,342	805,293,342	2037/6/15
13	BARCLAYS BANK PLC	社債券	596,129,100	127.23	126.53	10.179000	0.87%
	イギリス			758,490,821	754,300,034	2021/6/12
14	GNMA MA2962	特殊債券	671,261,735	107.09	107.12	4.000000	0.83%
	アメリカ			718,921,318	719,075,708	2045/7/1
15	FNMA AL6919	特殊債券	605,839,228	113.79	113.62	5.500000	0.79%
	アメリカ			689,414,749	688,402,997	2038/1/1
16	US TREASURY N/B	国債証券	629,160,000	105.20	104.90	2.375000	0.76%
	アメリカ			661,920,361	660,001,423	2024/8/15
17	TCI COMMUNICATIONS INC	社債券	467,675,600	140.08	139.58	7.875000	0.75%
	アメリカ			655,148,041	652,809,663	2026/2/15
18	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	653,172,940	99.19	98.95	6.113540	0.74%
	アメリカ			647,901,834	646,321,155	2041/4/11
19	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	440,412,000	141.36	140.86	7.750000	0.71%
	アメリカ			622,601,636	620,408,384	2029/11/15
20	FNMA TBA	特殊債券	524,300,000	109.17	109.20	4.500000	0.66%
	アメリカ			572,388,140	572,551,329	2046/12/1
21	FNMA AH6797	特殊債券	501,809,258	111.25	111.02	5.000000	0.64%
	アメリカ			558,297,926	557,133,728	2041/3/1
22	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	403,186,700	135.05	135.69	6.500000	0.63%
	アメリカ			544,519,765	547,116,288	2037/9/15
23	FNMA AL7828	特殊債券	452,338,944	110.78	110.57	4.500000	0.57%
	アメリカ			501,132,745	500,169,263	2044/11/1
24	GNMA MA3035	特殊債券	463,563,427	107.17	107.19	4.000000	0.57%
	アメリカ			496,847,279	496,926,086	2045/8/1
25	GENERAL ELECTRIC CO	社債券	456,245,860	106.27	106.12	5.000000	0.56%
	アメリカ			484,861,600	484,190,918	2099/12/31
26	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	546,409,286	88.43	88.37	0.894000	0.55%
	アメリカ			483,238,908	482,905,598	2045/10/25
27	WFRBS 2011-C2 D	社債券	455,197,260	104.71	104.79	5.602070	0.55%
	アメリカ			476,659,810	477,042,176	2044/2/1
28	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	367,010,000	127.50	128.00	7.875000	0.54%
	アメリカ			467,937,750	469,772,800	2037/12/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	346,038,000	136.55	135.55	4.500000	0.54%
	アメリカ			472,542,572	469,082,192	2036/2/15
30	GNMA 627046	特殊債券	405,470,554	109.79	109.75	4.000000	0.51%
	アメリカ			445,202,614	445,020,152	2046/1/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	0.15
	小計		0.15
	外国	国債証券	23.11
		地方債証券	0.78
		特殊債券	25.97
		社債券	46.22
	小計		96.08
合計(対純資産総額比)			96.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

開示資料

決算