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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/15 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	6,375,057,000	99.81	98.85	1.125000	5.91%
	アメリカ			6,363,390,645	6,302,317,599	2019/12/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	5,151,549,000	103.21	102.00	2.000000	4.93%
	アメリカ			5,317,325,846	5,254,631,495	2020/11/30
3	GNMA TBA	特殊債券	3,868,800,000	106.55	106.24	4.000000	3.86%
	アメリカ			4,122,206,400	4,110,522,624	2045/11/1
4	FNMA TBA	特殊債券	3,506,100,000	108.53	108.26	4.500000	3.56%
	アメリカ			3,805,205,391	3,795,879,165	2045/11/1
5	GNMA 783937	特殊債券	3,461,485,218	106.05	105.39	3.500000	3.42%
	アメリカ			3,671,112,762	3,648,405,419	2043/11/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	3,506,100,000	103.71	102.08	2.375000	3.36%
	アメリカ			3,636,456,798	3,579,097,002	2024/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	2,930,616,000	118.84	116.15	3.750000	3.19%
	アメリカ			3,482,802,666	3,403,998,402	2043/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	2,077,062,000	100.10	99.63	0.750000	1.94%
	アメリカ			2,079,325,997	2,069,480,723	2018/3/31
9	US TREASURY N/B	国債証券	2,048,046,000	101.55	101.00	1.375000	1.94%
	アメリカ			2,079,975,037	2,068,628,862	2018/9/30
10	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,759,055,101	108.82	108.37	4.500000	1.79%
	アメリカ			1,914,309,304	1,906,340,784	2041/4/1
11	FNMA AD8536	特殊債券	1,514,088,273	110.60	110.25	5.000000	1.57%
	アメリカ			1,674,717,897	1,669,433,729	2040/8/1
12	FHLMC U99124	特殊債券	1,448,161,959	104.99	104.21	3.500000	1.42%
	アメリカ			1,520,555,575	1,509,158,541	2045/3/1
13	GNMA MA2962	特殊債券	1,070,065,754	106.92	106.58	4.000000	1.07%
	アメリカ			1,144,167,807	1,140,583,086	2045/7/1
14	GE CAPITAL TRUST I	社債券	996,216,000	107.02	106.50	6.375000	1.00%
	アメリカ			1,066,249,984	1,060,970,040	2067/11/15
15	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,229,553,000	83.74	83.74	6.250000	0.97%
	アメリカ			1,029,750,637	1,029,750,637	2067/5/15
16	BACM 2006-2 AJ	社債券	1,001,172,900	100.97	100.86	5.799470	0.95%
	アメリカ			1,010,954,359	1,009,873,092	2045/5/1
17	FNMA AL6919	特殊債券	887,662,520	112.82	112.39	5.500000	0.94%
	アメリカ			1,001,505,238	997,706,042	2038/1/1
18	BARCLAYS BANK PLC	社債券	687,316,500	132.02	131.63	10.179000	0.85%
	イギリス			907,415,862	904,728,455	2021/6/12
19	STATE STREET CAP TR IV	社債券	1,076,493,600	80.75	80.75	1.337200	0.82%
	アメリカ			869,268,582	869,268,582	2037/6/15
20	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	753,086,100	108.43	107.87	6.104460	0.76%
	アメリカ			816,623,974	812,376,568	2041/4/11
21	FNMA AH6797	特殊債券	736,303,940	110.51	110.16	5.000000	0.76%
	アメリカ			813,711,573	811,156,598	2041/3/1
22	GNMA MA3035	特殊債券	756,463,871	106.82	106.50	4.000000	0.76%
	アメリカ			808,092,530	805,641,586	2045/8/1
23	US TREASURY N/B	国債証券	799,149,000	98.41	96.23	2.750000	0.72%
	アメリカ			786,490,479	769,053,048	2042/8/15
24	GNMA TBA	特殊債券	725,400,000	102.51	101.91	3.000000	0.69%
	アメリカ			743,658,318	739,255,140	2045/11/1
25	TCI COMMUNICATIONS INC	社債券	539,214,000	136.82	136.73	7.875000	0.69%
	アメリカ			737,784,947	737,288,870	2026/2/15
26	WFRBS 2011-C2 D	社債券	677,281,800	106.93	105.93	5.468900	0.67%
	アメリカ			724,258,065	717,464,929	2044/2/1
27	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	507,780,000	134.35	131.77	7.750000	0.63%
	アメリカ			682,202,430	669,111,861	2029/11/15
28	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	728,029,022	89.35	89.25	0.556950	0.61%
	アメリカ			650,559,453	649,831,424	2045/10/25
29	FNMA TBA	特殊債券	604,500,000	104.37	103.68	3.500000	0.59%
	アメリカ			630,975,211	626,775,825	2045/12/1
30	VIACOM INC	社債券	451,198,800	129.68	129.16	7.875000	0.55%
	アメリカ			585,128,139	582,804,465	2030/7/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	22.00
		地方債証券	0.68
		特殊債券	28.52
		社債券	46.49
	小計		97.69
合計(対純資産総額比)			97.69
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算