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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/15 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,275,110,400	111.04	109.10	2.750000	5.17%
	アメリカ			3,636,977,348	3,573,178,197	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,009,443,200	100.91	100.79	2.000000	4.39%
	アメリカ			3,036,889,321	3,033,518,745	2022/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,606,587,200	117.14	115.03	3.000000	4.34%
	アメリカ			3,053,538,707	2,998,383,322	2047/2/15
4	GNMA TBA	特殊債券	2,722,000,000	103.51	103.54	3.500000	4.08%
	アメリカ			2,817,628,079	2,818,386,020	2049/11/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,177,600,000	104.45	103.80	2.250000	3.27%
	アメリカ			2,274,524,976	2,260,523,008	2027/11/15
6	GNMA TBA	特殊債券	1,306,560,000	103.96	103.86	4.000000	1.96%
	アメリカ			1,358,378,169	1,356,993,216	2049/11/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,341,401,600	100.21	99.95	1.625000	1.94%
	アメリカ			1,344,272,199	1,340,771,141	2023/10/31
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,320,714,400	101.74	101.48	2.125000	1.94%
	アメリカ			1,343,760,866	1,340,366,630	2022/12/31
9	US TREASURY N/B	国債証券	963,588,000	100.55	100.48	1.875000	1.40%
	アメリカ			968,974,456	968,290,309	2021/11/30
10	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,107,309,600	85.47	86.73	4.270630	1.39%
	アメリカ			946,528,246	960,402,835	2067/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	908,059,200	100.49	100.30	1.750000	1.32%
	アメリカ			912,535,931	910,856,022	2022/6/30
12	CAS 2016-C02 1M2	社債券	742,003,397	108.70	109.03	7.822750	1.17%
	アメリカ			806,602,209	809,035,980	2028/9/25
13	FNMA AD8536	特殊債券	545,649,823	110.52	110.22	5.000000	0.87%
	アメリカ			603,057,639	601,453,430	2040/8/1
14	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	418,643,600	139.48	138.97	6.500000	0.84%
	アメリカ			583,928,279	581,818,315	2037/9/15
15	COMCAST CORP	社債券	567,591,440	99.99	100.93	3.450000	0.83%
	アメリカ			567,537,799	572,904,095	2050/2/1
16	FNMA FM1741	特殊債券	544,400,000	103.76	103.83	4.000000	0.82%
	アメリカ			564,900,062	565,255,964	2049/4/1
17	GNMA 784660	特殊債券	482,658,071	106.78	106.54	4.000000	0.74%
	アメリカ			515,425,727	514,233,562	2043/4/1
18	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	381,080,000	132.07	132.38	7.875000	0.73%
	アメリカ			503,292,356	504,473,704	2037/12/15
19	EL PASO NATURAL GAS	社債券	357,670,800	137.59	137.33	8.375000	0.71%
	アメリカ			492,122,830	491,221,500	2032/6/15
20	WFRBS 2011-C2 D	社債券	472,648,080	102.43	102.31	5.651720	0.70%
	アメリカ			484,147,607	483,570,977	2044/2/1
21	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	417,119,280	113.14	112.91	4.329000	0.68%
	アメリカ			471,932,924	470,998,577	2028/9/21
22	METLIFE INC	社債券	373,676,160	118.99	121.46	6.400000	0.66%
	アメリカ			444,674,630	453,870,800	2036/12/15
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	409,933,200	108.80	108.84	4.223000	0.65%
	アメリカ			446,015,520	446,179,493	2029/5/1
24	FR ZM5692	特殊債券	426,625,206	104.49	104.43	4.000000	0.64%
	アメリカ			445,806,274	445,537,501	2048/1/8
25	CAS 2017-C01 1M2	社債券	424,632,000	104.78	104.69	5.372750	0.64%
	アメリカ			444,934,717	444,551,487	2029/7/25
26	CAS 2016-C04 1M2	社債券	409,388,800	105.23	105.56	6.072750	0.63%
	アメリカ			430,824,397	432,167,192	2029/1/25
27	AON PLC	社債券	396,649,840	104.00	105.23	4.250000	0.60%
	イギリス			412,555,498	417,418,425	2042/12/12
28	PACIFICORP	社債券	287,987,600	139.36	139.50	6.250000	0.58%
	アメリカ			401,348,158	401,742,702	2037/10/15
29	GNMA MA3802	特殊債券	386,531,833	103.23	102.96	3.000000	0.58%
	アメリカ			399,032,272	398,004,098	2046/7/1
30	FNMA AL6919	特殊債券	336,773,182	112.50	112.12	5.500000	0.55%
	アメリカ			378,900,139	377,617,033	2038/1/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	23.76
		特殊債券	21.97
		社債券	51.58
	小計		97.31
合計(対純資産総額比)			97.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算