有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年4月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	5,423,161,700	99.42	99.32	1.125000	6.19%
	アメリカ			5,391,761,593	5,386,501,126	2019/12/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,490,551,500	100.63	100.42	1.875000	5.18%
	アメリカ			4,519,291,029	4,509,456,721	2021/11/30
3	FNMA TBA	特殊債券	3,227,410,000	105.50	105.24	4.000000	3.90%
	アメリカ			3,404,917,550	3,396,590,832	2047/5/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	3,141,716,700	101.53	101.37	2.000000	3.66%
	アメリカ			3,189,942,051	3,184,789,635	2020/11/30
5	GNMA 783937	特殊債券	2,876,371,257	105.30	104.80	3.500000	3.46%
	アメリカ			3,028,847,697	3,014,638,422	2043/11/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,672,072,900	97.72	96.37	2.750000	2.96%
	アメリカ			2,611,309,962	2,575,290,419	2042/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,895,268,700	116.55	114.97	3.750000	2.50%
	アメリカ			2,209,011,480	2,179,028,329	2043/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	2,057,752,100	101.21	100.96	2.000000	2.39%
	アメリカ			2,082,733,210	2,077,588,830	2022/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,408,931,400	99.20	99.12	1.125000	1.60%
	アメリカ			1,397,702,216	1,396,546,892	2020/3/31
10	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,249,526,117	108.12	107.88	4.500000	1.55%
	アメリカ			1,351,112,590	1,348,038,755	2041/4/1
11	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,131,819,300	92.59	93.74	6.250000	1.22%
	アメリカ			1,048,064,671	1,061,080,593	2067/5/15
12	FNMA AD8536	特殊債券	920,916,555	109.90	109.68	5.000000	1.16%
	アメリカ			1,012,170,175	1,010,134,950	2040/8/1
13	BARCLAYS BANK PLC	社債券	632,683,650	126.31	126.07	10.179000	0.92%
	イギリス			799,174,352	797,662,238	2021/6/12
14	STATE STREET CORP	社債券	830,445,980	88.12	87.87	2.131220	0.84%
	アメリカ			731,830,519	729,754,404	2037/6/15
15	FNMA TBA	特殊債券	667,740,000	107.69	107.52	4.500000	0.82%
	アメリカ			719,095,883	717,974,080	2047/5/1
16	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	693,225,410	95.45	99.00	6.292300	0.79%
	アメリカ			661,752,976	686,334,749	2041/4/11
17	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	467,418,000	140.04	139.13	7.750000	0.75%
	アメリカ			654,590,863	650,365,405	2029/11/15
18	FNMA AL6919	特殊債券	564,475,540	112.40	112.06	5.500000	0.73%
	アメリカ			634,498,730	632,602,092	2038/1/1
19	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	427,910,050	132.12	131.58	6.500000	0.65%
	アメリカ			565,367,595	563,069,718	2037/9/15
20	GENERAL ELECTRIC CO	社債券	484,222,790	105.54	106.12	5.000000	0.59%
	アメリカ			511,058,417	513,881,435	2099/12/31
21	FNMA AH6797	特殊債券	465,569,778	109.89	109.67	5.000000	0.59%
	アメリカ			511,623,939	510,636,931	2041/3/1
22	WFRBS 2011-C2 D	社債券	483,109,890	104.31	104.51	5.787880	0.58%
	アメリカ			503,946,419	504,917,470	2044/2/1
23	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	534,111,576	93.61	93.94	1.350560	0.58%
	アメリカ			500,024,574	501,776,460	2045/10/25
24	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	389,515,000	125.37	127.54	7.875000	0.57%
	アメリカ			488,354,431	496,826,382	2037/12/15
25	EL PASO NATURAL GAS	社債券	365,587,650	128.34	128.56	8.375000	0.54%
	アメリカ			469,206,157	470,032,385	2032/6/15
26	FNMA AL7828	特殊債券	423,814,283	108.72	108.43	4.500000	0.53%
	アメリカ			460,813,269	459,563,017	2044/11/1
27	GNMA TBA	特殊債券	445,160,000	101.74	101.26	3.000000	0.52%
	アメリカ			452,914,687	450,791,274	2047/5/1
28	MSC 2005-IQ9 B	社債券	454,063,200	99.08	98.72	4.860000	0.51%
	アメリカ			449,917,602	448,264,812	2056/7/1
29	GNMA 627046	特殊債券	412,509,174	108.64	108.07	4.000000	0.51%
	アメリカ			448,166,467	445,802,789	2046/1/1
30	CROWN CASTLE TOWERS LLC	社債券	407,877,850	106.89	106.67	4.883000	0.50%
	アメリカ			436,021,421	435,099,617	2020/8/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	0.16
	小計		0.16
	外国	国債証券	24.73
		地方債証券	0.79
		特殊債券	24.27
		社債券	46.03
	小計		95.83
合計(対純資産総額比)			95.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算