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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/15 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,214,649,600	127.79	130.72	2.750000	6.51%
	アメリカ			4,108,322,188	4,202,382,836	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,029,461,300	137.49	140.49	3.000000	4.42%
	アメリカ			2,790,470,236	2,851,230,769	2047/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,106,407,700	102.69	102.65	1.875000	3.35%
	アメリカ			2,163,175,387	2,162,438,144	2021/11/30
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,988,850,700	103.24	103.21	2.000000	3.18%
	アメリカ			2,053,408,793	2,052,851,915	2022/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,892,667,700	106.54	106.64	1.625000	3.13%
	アメリカ			2,016,483,001	2,018,416,541	2026/2/15
6	GNMA TBA	特殊債券	1,709,920,000	105.91	105.89	3.500000	2.80%
	アメリカ			1,811,061,768	1,810,634,288	2050/5/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,316,638,400	104.56	104.62	1.625000	2.13%
	アメリカ			1,376,756,109	1,377,480,260	2023/10/31
8	US TREASURY N/B	国債証券	891,295,800	103.29	103.29	1.750000	1.43%
	アメリカ			920,708,561	920,708,561	2022/6/30
9	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,086,867,900	80.86	81.94	3.804250	1.38%
	アメリカ			878,939,202	890,666,506	2067/5/15
10	GNMA BR7347	特殊債券	798,334,608	106.93	107.61	4.000000	1.33%
	アメリカ			853,707,096	859,167,705	2050/1/1
11	US TREASURY N/B	国債証券	719,235,100	105.00	104.99	2.125000	1.17%
	アメリカ			755,247,201	755,139,316	2022/12/31
12	US TREASURY N/B	国債証券	570,685,800	112.74	112.58	2.250000	1.00%
	アメリカ			643,448,239	642,506,607	2027/11/15
13	CAS 2016-C02 1M2	社債券	619,137,470	98.87	101.75	6.487250	0.98%
	アメリカ			612,178,359	629,997,137	2028/9/25
14	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	410,915,150	139.49	133.46	6.500000	0.85%
	アメリカ			573,210,197	548,436,123	2037/9/15
15	FNMA AD8536	特殊債券	475,005,989	111.04	114.22	5.000000	0.84%
	アメリカ			527,484,650	542,556,591	2040/8/1
16	COMCAST CORP	社債券	415,403,690	112.77	113.39	3.450000	0.73%
	アメリカ			468,454,895	471,034,552	2050/2/1
17	GNMA 784660	特殊債券	435,372,787	108.99	107.93	4.000000	0.73%
	アメリカ			474,547,630	469,941,386	2043/4/1
18	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	374,045,000	122.00	124.00	7.875000	0.72%
	アメリカ			456,334,900	463,815,800	2037/12/15
19	FNMA FM1741	特殊債券	392,050,911	106.50	106.35	4.000000	0.65%
	アメリカ			417,565,584	416,965,746	2049/4/1
20	EL PASO NATURAL GAS	社債券	351,067,950	128.60	117.87	8.375000	0.64%
	アメリカ			451,494,447	413,814,324	2032/6/15
21	METLIFE INC	社債券	366,777,840	110.99	111.90	6.400000	0.64%
	アメリカ			407,123,402	410,439,074	2036/12/15
22	APPALACHIAN POWER CO	社債券	289,617,700	122.91	137.54	5.800000	0.62%
	アメリカ			355,983,595	398,360,457	2035/10/1
23	CAS 2017-C01 1M2	社債券	403,782,675	94.99	95.96	4.037250	0.60%
	アメリカ			383,573,351	387,506,194	2029/7/25
24	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	327,556,550	117.87	118.25	4.329000	0.60%
	アメリカ			386,110,558	387,351,998	2028/9/21
25	FR ZM5692	特殊債券	356,376,214	106.74	106.36	4.000000	0.59%
	アメリカ			380,403,099	379,066,687	2048/1/8
26	GNMA MA3802	特殊債券	339,793,198	106.45	106.33	3.000000	0.56%
	アメリカ			361,713,256	361,336,085	2046/7/1
27	CAS 2016-C04 1M2	社債券	363,285,620	94.74	98.20	4.737250	0.55%
	アメリカ			344,194,959	356,779,173	2029/1/25
28	AON PLC	社債券	311,419,180	108.68	112.59	4.250000	0.54%
	イギリス			338,453,479	350,651,768	2042/12/12
29	FNMA AL6919	特殊債券	301,595,732	113.76	113.85	5.500000	0.53%
	アメリカ			343,110,384	343,372,772	2038/1/1
30	GNMA BJ1330	特殊債券	305,568,395	109.14	110.31	5.000000	0.52%
	アメリカ			333,503,458	337,075,552	2049/2/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	26.31
		特殊債券	23.21
		社債券	46.91
	小計		96.44
合計(対純資産総額比)			96.44
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算