有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,298,703,400	113.36	113.46	2.75	6.21
	アメリカ			3,739,509,135	3,742,972,773	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,179,349,900	102.85	102.24	1.625	5.39
	アメリカ			3,270,120,339	3,250,758,098	2026/2/15
3	FNMA TBA	特殊債券	2,728,080,000	100.13	99.88	2	4.52
	アメリカ			2,731,681,065	2,724,806,304	2051/11/1
4	GNMA TBA	特殊債券	1,818,720,000	105.26	104.72	3.5	3.16
	アメリカ			1,914,548,356	1,904,563,584	2051/11/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,439,062,200	105.97	105.29	2.25	2.51
	アメリカ			1,525,118,119	1,515,332,496	2027/11/15
6	FNMA CA7298	特殊債券	1,311,248,480	103.05	102.68	2.5	2.23
	アメリカ			1,351,267,784	1,346,416,164	2050/10/1
7	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	1,080,888,030	93.77	93.74	2.23725	1.68
	アメリカ			1,013,656,794	1,013,332,528	2067/5/15
8	GNMA BX9597	特殊債券	870,397,800	101.61	101.24	2	1.46
	アメリカ			884,480,835	881,242,955	2051/1/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	738,855,000	101.37	100.85	1.125	1.24
	アメリカ			749,014,256	745,201,764	2025/2/28
10	US TREASURY N/B	国債証券	556,983,000	119.58	120.79	3	1.12
	アメリカ			666,090,399	672,813,184	2047/2/15
11	WI TREASURY SEC.	国債証券	745,675,200	82.88	84.13	1.25	1.04
	アメリカ			618,030,519	627,411,113	2050/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	625,185,000	100.55	100.08	1.5	1.04
	アメリカ			628,673,532	625,741,414	2030/2/15
13	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY	社債券	408,643,650	141.68	142.30	6.5	0.96
	アメリカ			578,986,755	581,532,605	2037/9/15
14	GNMA BR7347	特殊債券	486,832,343	109.70	109.33	4	0.88
	アメリカ			534,094,026	532,263,537	2050/1/1
15	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	375,111,000	139.50	139.00	7.875	0.86
	アメリカ			523,279,845	521,404,290	2037/12/15
16	EL PASO NATURAL GAS	社債券	349,080,570	146.20	144.06	8.375	0.83
	アメリカ			510,359,284	502,920,377	2032/6/15
17	CAS 2017-C01 1M2	社債券	463,652,578	102.96	103.19	3.63925	0.79
	アメリカ			477,399,874	478,480,183	2029/7/25
18	METLIFE INC	社債券	364,767,030	127.76	126.76	6.4	0.77
	アメリカ			466,059,186	462,393,277	2036/12/15
19	CAS 2016-C04 1M2	社債券	391,627,413	103.51	103.50	4.33925	0.67
	アメリカ			405,389,198	405,346,118	2029/1/25
20	APPALACHIAN POWER CO	社債券	288,039,780	129.22	128.53	5.8	0.61
	アメリカ			372,219,405	370,229,050	2035/10/1
21	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	376,816,050	95.01	95.59	2.55	0.60
	アメリカ			358,035,538	360,202,230	2050/11/13
22	AON PLC	社債券	309,637,080	115.53	115.87	4.25	0.59
	イギリス			357,739,200	358,779,580	2042/12/12
23	GSMS 2014-GC22 C	社債券	340,896,330	104.16	103.68	4.68906	0.59
	アメリカ			355,101,480	353,468,586	2047/6/1
24	FNMA TBA	特殊債券	341,010,000	102.87	102.59	2.5	0.58
	アメリカ			350,800,397	349,872,849	2051/11/1
25	AT&T INC	社債券	336,804,210	99.44	101.27	3.55	0.57
	アメリカ			334,951,786	341,088,359	2055/9/15
26	COMCAST CORP	社債券	309,750,750	107.03	108.07	3.45	0.56
	アメリカ			331,544,812	334,772,415	2050/2/1
27	JPMCC 2012-C8 C	社債券	329,017,815	101.07	100.95	4.62373	0.55
	アメリカ			332,551,466	332,169,805	2045/10/1
28	FNMA AD8536	特殊債券	289,888,257	112.13	112.26	5	0.54
	アメリカ			325,057,499	325,443,051	2040/8/1
29	GNMA BR7345	特殊債券	292,344,744	110.81	110.52	4	0.54
	アメリカ			323,967,675	323,102,334	2050/1/1
30	ERAC USA FINANCE LLC	社債券	216,086,670	149.15	149.04	7	0.53
	アメリカ			322,304,072	322,064,216	2037/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	51.32
		特殊債券	26.73
		国債証券	18.86
	小計		96.92
合 計(対純資産総額比)			96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。