有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,302,505,200	78.85	77.65	2.75	5.56
	アメリカ			3,392,568,375	3,341,325,538	2042/8/15
2	FNMA TBA	特殊債券	3,113,460,000	78.94	79.34	2	4.11
	アメリカ			2,457,930,727	2,470,343,702	2052/12/1
3	GNMA TBA	特殊債券	2,372,160,000	89.33	89.89	3.5	3.55
	アメリカ			2,119,264,022	2,132,334,624	2052/11/1
4	GNMA TBA	特殊債券	1,927,380,000	86.69	87.40	3	2.80
	アメリカ			1,671,019,186	1,684,645,762	2052/11/1
5	FNMA TBA	特殊債券	1,927,380,000	85.03	85.37	3	2.74
	アメリカ			1,638,950,594	1,645,423,579	2052/12/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,523,385,200	63.49	61.81	1.875	2.60
	アメリカ			1,602,147,731	1,559,956,730	2051/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,847,319,600	82.68	82.93	1.625	2.55
	アメリカ			1,527,419,264	1,532,037,563	2031/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,897,728,000	79.95	80.12	1.375	2.53
	アメリカ			1,517,366,376	1,520,554,560	2031/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,334,340,000	89.85	89.85	2.75	1.99
	アメリカ			1,199,024,580	1,199,024,580	2032/8/15
10	FNMA CA7298	特殊債券	1,404,964,788	82.21	82.95	2.5	1.94
	アメリカ			1,155,162,047	1,165,474,490	2050/10/1
11	FNMA TBA	特殊債券	1,334,340,000	82.44	82.42	2.5	1.83
	アメリカ			1,100,048,659	1,099,829,745	2052/12/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,082,298,000	83.65	84.02	1.5	1.51
	アメリカ			905,363,922	909,422,540	2030/2/15
13	GNMA BX9597	特殊債券	1,064,077,539	81.56	82.77	2	1.47
	アメリカ			867,893,563	880,747,619	2051/1/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	889,560,000	90.68	91.11	2.25	1.35
	アメリカ			806,679,694	810,540,385	2027/11/15
15	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	708,979,320	82.78	82.74	5.01764	0.98
	アメリカ			586,900,170	586,680,387	2067/5/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	726,474,000	80.82	79.26	3	0.96
	アメリカ			587,194,404	575,810,557	2047/2/15
17	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	489,258,000	106.50	105.17	7.875	0.86
	アメリカ			521,059,770	514,557,531	2037/12/15
18	CAS 2017-C01 1M2	社債券	422,457,505	101.86	101.77	7.13557	0.72
	アメリカ			430,332,108	429,956,121	2029/7/25
19	WI TREASURY SEC.	国債証券	757,608,600	53.54	52.04	1.25	0.66
	アメリカ			405,646,372	394,304,971	2050/5/15
20	EL PASO NATURAL GAS	社債券	355,082,700	110.59	110.10	8.375	0.65
	アメリカ			392,717,915	390,974,459	2032/6/15
21	APPALACHIAN POWER CO	社債券	375,690,840	96.08	96.05	5.8	0.60
	アメリカ			361,001,328	360,884,863	2035/10/1
22	GSMS 2014-GC22 AS	社債券	369,019,140	96.27	96.26	4.113	0.59
	アメリカ			355,287,937	355,239,965	2047/6/1
23	GSMS 2014-GC22 C	社債券	355,082,700	93.45	93.41	4.68652	0.55
	アメリカ			331,831,884	331,689,851	2047/6/1
24	SOCIETE GENERALE	社債券	329,878,500	96.73	97.27	5	0.53
	フランス			319,098,070	320,895,908	2024/1/17
25	MSBAM 2012-C6 D	社債券	346,187,100	92.00	92.00	4.53652	0.53
	アメリカ			318,492,132	318,492,132	2045/11/1
26	CSAIL 2015-C1 C	社債券	369,832,049	85.11	85.22	4.2585	0.52
	アメリカ			314,789,944	315,193,062	2050/4/1
27	CAS 2016-C04 1M2	社債券	304,892,952	102.38	102.80	7.83557	0.52
	アメリカ			312,176,840	313,439,097	2029/1/25
28	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	318,610,740	93.05	93.80	4.329	0.50
	アメリカ			296,483,224	298,888,735	2028/9/21
29	AON PLC	社債券	403,860,240	74.96	73.82	4.25	0.50
	イギリス			302,769,983	298,153,860	2042/12/12
30	COMM 2014-CR18 C	社債券	306,601,680	94.06	94.01	4.74702	0.48
	アメリカ			288,404,870	288,245,437	2047/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	44.01
		特殊債券	30.61
		国債証券	19.70
	小計		94.32
合 計(対純資産総額比)			94.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。