有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WI TREASURY SEC.	国債証券	4,019,048,300	84.47	85.56	0.625	6.27
	アメリカ			3,395,292,003	3,439,099,630	2030/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,178,726,700	75.67	77.49	2.75	5.90
	アメリカ			3,162,418,579	3,238,513,192	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,311,059,700	94.40	95.12	2.375	4.01
	アメリカ			2,181,732,841	2,198,464,871	2029/3/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,201,280,800	83.68	84.80	0.625	3.40
	アメリカ			1,842,097,811	1,866,862,220	2030/8/15
5	GNMA MA8644	特殊債券	1,965,252,620	90.94	91.41	3.5	3.27
	アメリカ			1,787,259,689	1,796,476,724	2053/2/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,842,004,400	60.68	62.37	2.25	2.09
	アメリカ			1,117,783,530	1,148,950,244	2052/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,147,688,500	92.60	93.49	1.875	1.96
	アメリカ			1,062,816,935	1,073,042,839	2029/2/28
8	GNMA MA7590	特殊債券	1,170,768,709	87.74	88.54	3	1.89
	アメリカ			1,027,267,587	1,036,645,446	2051/9/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	980,881,600	92.34	93.19	1.75	1.67
	アメリカ			905,814,731	914,171,842	2029/1/31
10	FNMA CA7298	特殊債券	1,087,360,413	83.02	83.85	2.5	1.66
	アメリカ			902,835,350	911,762,580	2050/10/1
11	FNMA CB2841	特殊債券	1,047,600,828	79.19	80.26	2	1.53
	アメリカ			829,678,903	840,825,375	2052/2/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	688,613,100	96.97	97.82	3.875	1.23
	アメリカ			667,793,313	673,656,423	2034/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	702,870,100	83.95	85.15	1.25	1.09
	アメリカ			590,108,649	598,564,177	2031/8/15
14	FNMA FM8038	特殊債券	597,240,374	86.37	87.42	3	0.95
	アメリカ			515,890,262	522,131,424	2051/7/1
15	FR QD4104	特殊債券	532,755,221	78.64	79.48	2	0.77
	アメリカ			418,995,997	423,449,831	2051/12/8
16	US TREASURY N/B	国債証券	536,063,200	69.97	71.83	2.875	0.70
	アメリカ			375,137,027	385,064,917	2052/5/15
17	FNMA MA4473	特殊債券	451,433,059	80.72	81.98	1.5	0.67
	アメリカ			364,437,394	370,089,335	2041/11/1
18	GNMA MA8643	特殊債券	415,186,371	87.87	88.64	3	0.67
	アメリカ			364,861,631	368,025,350	2053/2/1
19	US TREASURY N/B	国債証券	508,974,900	55.68	57.31	1.875	0.53
	アメリカ			283,432,852	291,703,694	2051/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	312,228,300	91.11	91.87	1	0.52
	アメリカ			284,493,060	286,847,261	2028/7/31
21	FNR 2024-89 FA	特殊債券	267,617,475	100.16	100.19	5.55369	0.49
	アメリカ			268,056,367	268,144,680	2054/12/25
22	WFCM 2016-BNK1 AS	社債券	266,035,620	94.24	94.96	2.814	0.46
	アメリカ			250,722,609	252,654,028	2049/8/1
23	FR SD1966	特殊債券	265,356,971	92.59	93.50	4	0.45
	アメリカ			245,717,900	248,124,689	2052/10/8
24	GNR 2024-78 QF	特殊債券	244,519,611	100.00	100.05	5.45006	0.45
	アメリカ			244,531,836	244,661,431	2054/5/20
25	US TREASURY N/B	国債証券	313,654,000	72.97	74.91	3	0.43
	アメリカ			228,892,143	234,980,167	2049/2/15
26	FNMA FS5050	特殊債券	268,228,243	85.65	86.69	3	0.42
	アメリカ			229,740,172	232,540,475	2052/6/1
27	FR SD2879	特殊債券	260,302,714	86.88	87.93	3	0.42
	アメリカ			226,164,013	228,886,779	2052/7/8
28	FR RC1864	特殊債券	251,310,472	87.24	88.37	1.5	0.40
	アメリカ			219,263,360	222,108,194	2036/2/6
29	MORGAN STANLEY	社債券	217,704,390	100.56	101.54	5.123	0.40
	アメリカ			218,945,305	221,059,214	2029/2/1
30	CAS 2017-C01 1M2	社債券	215,155,429	102.00	102.02	8.01817	0.40
	アメリカ			219,464,986	219,505,867	2029/7/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	39.76
		国債証券	30.84
		特殊債券	27.13
	小計		97.73
合 計(対純資産総額比)			97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。