有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WI TREASURY SEC.	国債証券	5,521,403,000	87.55	87.23	0.625	8.26
	アメリカ			4,834,430,038	4,816,761,549	2030/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,516,671,000	79.01	78.57	2.75	6.08
	アメリカ			3,568,847,590	3,549,109,738	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	3,627,514,000	96.29	95.95	2.375	5.97
	アメリカ			3,493,150,881	3,480,853,608	2029/3/31
4	GNMA MA8644	特殊債券	2,014,646,626	92.26	92.28	3.5	3.19
	アメリカ			1,858,894,295	1,859,256,931	2053/2/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,138,908,000	86.86	86.50	0.625	3.17
	アメリカ			1,858,005,212	1,850,305,143	2030/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,990,972,000	63.22	62.93	2.25	2.15
	アメリカ			1,258,891,595	1,253,058,047	2052/2/15
7	GNMA MA7590	特殊債券	1,200,999,947	90.12	90.05	3	1.85
	アメリカ			1,082,437,231	1,081,608,541	2051/9/1
8	FNMA CA7298	特殊債券	1,114,647,378	86.34	86.08	2.5	1.64
	アメリカ			962,419,984	959,599,927	2050/10/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,000,109,000	94.81	94.50	1.875	1.62
	アメリカ			948,223,345	945,173,012	2029/2/28
10	FNMA CB2841	特殊債券	1,085,361,308	82.51	82.27	2	1.53
	アメリカ			895,640,150	892,970,162	2052/2/1
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,135,717,000	74.49	74.14	3	1.44
	アメリカ			846,063,736	842,111,441	2052/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	701,155,000	101.82	101.24	4.25	1.22
	アメリカ			713,972,113	709,919,437	2035/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,100,274,000	57.67	57.44	1.875	1.08
	アメリカ			634,627,040	632,052,399	2051/11/15
14	FNMA FM8038	特殊債券	609,994,526	89.44	89.46	3	0.94
	アメリカ			545,591,304	545,719,402	2051/7/1
15	FR QD4104	特殊債券	544,031,525	81.97	81.73	2	0.76
	アメリカ			445,997,044	444,653,286	2051/12/8
16	FNMA MA4473	特殊債券	464,765,533	84.63	84.68	1.5	0.67
	アメリカ			393,335,717	393,609,929	2041/11/1
17	GNMA MA8643	特殊債券	423,252,453	90.58	90.48	3	0.66
	アメリカ			383,386,303	382,992,678	2053/2/1
18	WFCM 2016-BNK1 AS	社債券	287,550,600	95.45	95.56	2.814	0.47
	アメリカ			274,478,549	274,809,232	2049/8/1
19	FR SD1966	特殊債券	269,620,926	95.59	95.56	4	0.44
	アメリカ			257,736,034	257,668,629	2052/10/8
20	FNR 2024-89 FA	特殊債券	250,942,049	100.56	100.46	5.38279	0.43
	アメリカ			252,357,362	252,118,966	2054/12/25
21	FNMA FS5050	特殊債券	278,899,909	88.82	88.84	3	0.42
	アメリカ			247,735,633	247,788,623	2052/6/1
22	FR SD2879	特殊債券	267,116,731	90.13	90.15	3	0.41
	アメリカ			240,754,980	240,813,746	2052/7/8
23	MORGAN STANLEY	社債券	235,310,700	102.25	102.06	5.123	0.41
	アメリカ			240,628,721	240,176,925	2029/2/1
24	FR RC1864	特殊債券	253,606,415	90.16	89.94	1.5	0.39
	アメリカ			228,666,760	228,096,144	2036/2/6
25	GNR 2024-78 QF	特殊債券	227,125,262	100.41	100.35	5.28379	0.39
	アメリカ			228,058,746	227,933,828	2054/5/20
26	FNMA FS7139	特殊債券	274,913,540	82.23	81.98	2	0.39
	アメリカ			226,075,149	225,398,861	2052/4/1
27	FNMA BQ1226	特殊債券	273,255,437	82.17	81.93	2	0.38
	アメリカ			224,558,585	223,886,377	2050/9/1
28	FNMA CB2969	特殊債券	238,082,814	93.32	92.90	2	0.38
	アメリカ			222,197,927	221,183,694	2037/3/1
29	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	221,441,700	98.90	98.24	4.78	0.37
	アメリカ			219,021,342	217,566,470	2035/2/15
30	ENERGY TRANSFER LP	社債券	204,490,700	103.20	102.92	5.25	0.36
	アメリカ			211,054,851	210,467,963	2029/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	39.74
		国債証券	31.30
		特殊債券	26.20
	小計		97.24
合 計(対純資産総額比)			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。