有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:32
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年4月27日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,412,272,500	97.58	97.16	1.875000	5.73%
	アメリカ			4,305,716,119	4,287,316,942	2021/11/30
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,149,280,000	97.82	97.36	2.000000	4.10%
	アメリカ			3,080,877,638	3,066,233,486	2022/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,916,364,500	97.95	97.85	1.125000	3.81%
	アメリカ			2,856,783,173	2,853,808,481	2019/12/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,869,344,000	95.56	93.16	2.750000	3.57%
	アメリカ			2,742,002,513	2,673,195,644	2042/8/15
5	GNMA 783937	特殊債券	2,580,542,505	101.14	100.35	3.500000	3.46%
	アメリカ			2,610,012,299	2,589,600,208	2043/11/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,294,163,000	98.76	98.50	2.000000	3.02%
	アメリカ			2,265,921,853	2,259,911,146	2020/11/30
7	FNMA TBA	特殊債券	2,077,650,000	104.39	103.94	4.500000	2.89%
	アメリカ			2,169,025,047	2,159,530,186	2048/5/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,384,371,000	98.07	97.92	1.500000	1.81%
	アメリカ			1,357,708,014	1,355,645,301	2020/5/31
9	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,112,089,500	98.12	98.87	3.951250	1.47%
	アメリカ			1,091,237,821	1,099,578,493	2067/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	914,166,000	99.29	96.67	3.000000	1.18%
	アメリカ			907,730,271	883,769,980	2047/2/15
11	FNMA AD8536	特殊債券	720,032,928	107.93	107.40	5.000000	1.03%
	アメリカ			777,153,140	773,380,166	2040/8/1
12	GNMA TBA	特殊債券	765,450,000	100.64	99.91	3.500000	1.02%
	アメリカ			770,410,116	764,761,095	2048/5/1
13	FNMA AL9657	特殊債券	753,008,365	100.35	99.43	3.500000	1.00%
	アメリカ			755,666,485	748,791,518	2047/1/1
14	BARCLAYS BANK PLC	社債券	621,654,750	117.26	117.18	10.179000	0.97%
	イギリス			728,977,226	728,467,469	2021/6/12
15	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	681,141,150	103.68	103.66	6.319340	0.94%
	アメリカ			706,254,824	706,125,407	2041/4/11
16	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	710,775,000	95.28	91.20	3.964000	0.87%
	アメリカ			677,240,635	648,241,015	2048/11/15
17	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	459,270,000	134.80	133.71	7.750000	0.82%
	アメリカ			619,114,330	614,112,880	2029/11/15
18	FNMA TBA	特殊債券	546,750,000	102.24	101.60	4.000000	0.74%
	アメリカ			559,008,135	555,547,207	2048/5/1
19	FHLMC Q54414	特殊債券	545,318,608	102.44	101.74	4.000000	0.74%
	アメリカ			558,646,195	554,845,323	2048/2/1
20	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	420,450,750	131.26	129.00	6.500000	0.73%
	アメリカ			551,913,086	542,419,308	2037/9/15
21	FNMA AL6919	特殊債券	447,319,645	110.32	109.77	5.500000	0.66%
	アメリカ			493,483,033	491,040,667	2038/1/1
22	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	382,725,000	123.74	125.00	7.875000	0.64%
	アメリカ			473,622,187	478,406,250	2037/12/15
23	WFRBS 2011-C2 D	社債券	474,688,350	99.60	99.52	5.838440	0.63%
	アメリカ			472,808,584	472,447,820	2044/2/1
24	EL PASO NATURAL GAS	社債券	359,214,750	128.69	126.28	8.375000	0.61%
	アメリカ			462,309,383	453,652,307	2032/6/15
25	FNMA BH5083	特殊債券	418,942,704	102.46	101.77	4.000000	0.57%
	アメリカ			429,290,588	426,366,368	2047/7/1
26	GNMA TBA	特殊債券	437,400,000	97.94	97.16	3.000000	0.57%
	アメリカ			428,411,430	425,017,206	2048/5/1
27	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	426,791,210	99.09	99.07	2.231500	0.57%
	アメリカ			422,920,214	422,830,587	2045/10/25
28	FNMA TBA	特殊債券	437,400,000	97.03	96.12	3.000000	0.56%
	アメリカ			424,413,594	420,450,750	2048/5/1
29	US TREASURY N/B	国債証券	418,810,500	99.18	99.09	1.625000	0.55%
	アメリカ			415,405,570	415,028,641	2019/7/31
30	CROWN CASTLE TOWERS LLC	社債券	400,767,750	103.23	103.18	4.883000	0.55%
	アメリカ			413,720,563	413,536,210	2020/8/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	0.17
	小計		0.17
	外国	国債証券	23.79
		地方債証券	0.89
		特殊債券	23.96
		社債券	48.36
	小計		97.01
合計(対純資産総額比)			97.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算