有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	4,203,590,400	91.58	90.87	1.25	6.36
	アメリカ			3,849,858,267	3,820,012,776	2028/3/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,458,632,800	79.06	77.86	2.75	5.78
	アメリカ			3,525,440,954	3,471,625,257	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,774,738,400	91.39	90.66	1.25	4.19
	アメリカ			2,536,067,541	2,515,772,065	2028/4/30
4	GNMA MA8644	特殊債券	2,220,265,598	92.29	91.02	3.5	3.36
	アメリカ			2,049,149,727	2,020,907,949	2053/2/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,997,320,000	91.14	90.69	1.125	3.01
	アメリカ			1,820,517,233	1,811,469,374	2028/2/29
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,710,013,200	96.26	95.75	2.75	2.73
	アメリカ			1,646,075,806	1,637,388,939	2028/2/15
7	GNMA MA7590	特殊債券	1,326,656,938	89.08	88.07	3	1.94
	アメリカ			1,181,852,332	1,168,506,163	2051/9/1
8	FNMA CA7298	特殊債券	1,204,010,221	85.69	84.53	2.5	1.69
	アメリカ			1,031,836,758	1,017,846,160	2050/10/1
9	FNMA CB2841	特殊債券	1,175,773,885	81.84	80.68	2	1.58
	アメリカ			962,265,105	948,696,674	2052/2/1
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,007,878,400	94.80	93.83	3.375	1.57
	アメリカ			955,529,195	945,742,696	2033/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	911,085,200	98.33	98.00	4	1.49
	アメリカ			895,924,172	892,863,496	2034/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,155,372,800	59.41	58.90	1.875	1.13
	アメリカ			686,510,964	680,583,901	2051/2/15
13	FNMA FM8038	特殊債券	673,706,435	88.39	87.26	3	0.98
	アメリカ			595,516,065	587,930,131	2051/7/1
14	FR QD4104	特殊債券	596,610,647	80.97	79.81	2	0.79
	アメリカ			483,093,538	476,214,617	2051/12/8
15	US TREASURY N/B	国債証券	539,276,400	82.75	81.89	3.375	0.74
	アメリカ			446,256,613	441,656,586	2048/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	582,295,600	74.57	73.89	2.875	0.72
	アメリカ			434,241,120	430,281,510	2052/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	613,023,600	71.66	69.63	2	0.71
	アメリカ			439,341,561	426,860,593	2041/11/15
18	GNMA MA8643	特殊債券	474,526,072	89.35	88.32	3	0.70
	アメリカ			424,027,007	419,106,171	2053/2/1
19	FNMA MA4473	特殊債券	506,206,096	82.66	82.26	1.5	0.69
	アメリカ			418,480,578	416,425,382	2041/11/1
20	US TREASURY N/B	国債証券	367,199,600	86.63	85.86	3.625	0.52
	アメリカ			318,138,061	315,288,592	2053/2/15
21	FR SD1966	特殊債券	297,993,342	94.38	92.99	4	0.46
	アメリカ			281,252,074	277,118,908	2052/10/8
22	CAS 2017-C01 1M2	社債券	266,807,126	102.96	102.99	8.5213	0.46
	アメリカ			274,725,956	274,811,335	2029/7/25
23	US TREASURY N/B	国債証券	433,264,800	63.97	62.48	1.125	0.45
	アメリカ			277,202,819	270,721,177	2040/5/15
24	WFCM 2016-BNK1 AS	社債券	286,692,240	92.50	92.82	2.814	0.44
	アメリカ			265,213,257	266,130,672	2049/8/1
25	FNMA FS5050	特殊債券	298,030,586	88.05	86.81	3	0.43
	アメリカ			262,445,733	258,732,272	2052/6/1
26	FR SD2879	特殊債券	294,485,822	88.90	87.72	3	0.43
	アメリカ			261,809,675	258,331,797	2052/7/8
27	US TREASURY N/B	国債証券	333,398,800	77.17	76.34	3	0.42
	アメリカ			257,287,187	254,539,981	2049/2/15
28	FR RC1864	特殊債券	287,403,376	88.03	87.25	1.5	0.42
	アメリカ			253,015,561	250,768,067	2036/2/6
29	ERAC USA FINANCE LLC	社債券	215,556,920	116.96	115.58	7	0.41
	アメリカ			252,130,462	249,155,777	2037/10/15
30	FNMA CB2969	特殊債券	272,950,364	90.69	90.02	2	0.41
	アメリカ			247,544,144	245,726,294	2037/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	40.05
		国債証券	31.00
		特殊債券	26.54
	小計		97.58
合 計(対純資産総額比)			97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。