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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/15 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年4月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	5,787,117,500	100.22	99.92	1.125000	6.21%
	アメリカ			5,800,196,385	5,783,008,646	2019/12/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	4,442,680,000	103.48	103.03	2.000000	4.91%
	アメリカ			4,597,285,264	4,577,693,045	2020/11/30
3	GNMA 783937	特殊債券	3,072,796,719	106.51	106.28	3.500000	3.51%
	アメリカ			3,272,958,697	3,265,921,992	2043/11/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,660,340,000	124.79	122.41	3.750000	3.50%
	アメリカ			3,319,997,906	3,256,522,194	2043/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,466,082,500	105.36	104.71	2.375000	2.77%
	アメリカ			2,598,437,147	2,582,333,629	2024/8/15
6	GNMA TBA	特殊債券	1,975,500,000	106.72	106.54	4.000000	2.26%
	アメリカ			2,108,418,225	2,104,816,230	2046/5/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,859,165,000	101.30	101.10	1.375000	2.02%
	アメリカ			1,883,334,145	1,879,634,406	2018/9/30
8	FHLMC GOLD Q00500	特殊債券	1,468,794,570	109.24	109.16	4.500000	1.72%
	アメリカ			1,604,525,877	1,603,424,280	2041/4/1
9	FNMA AD8536	特殊債券	1,196,927,809	111.00	110.89	5.000000	1.42%
	アメリカ			1,328,625,775	1,327,309,154	2040/8/1
10	FNMA AL6818	特殊債券	1,187,201,517	109.09	108.82	4.500000	1.39%
	アメリカ			1,295,213,111	1,292,007,667	2044/8/1
11	FHLMC TBA	特殊債券	1,097,500,000	104.70	104.47	3.500000	1.23%
	アメリカ			1,149,181,275	1,146,646,050	2046/5/1
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,079,940,000	103.86	101.90	2.750000	1.18%
	アメリカ			1,121,658,082	1,100,523,656	2042/8/15
13	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	1,116,157,500	83.12	83.00	6.250000	0.99%
	アメリカ			927,805,921	926,410,725	2067/5/15
14	GNMA MA2962	特殊債券	865,172,081	106.88	106.66	4.000000	0.99%
	アメリカ			924,756,483	922,870,407	2045/7/1
15	BACM 2006-2 AJ	社債券	908,839,750	99.96	99.94	6.025780	0.97%
	アメリカ			908,567,098	908,312,622	2045/5/1
16	FNMA AL6919	特殊債券	717,407,680	113.06	113.05	5.500000	0.87%
	アメリカ			811,108,296	811,065,252	2038/1/1
17	BARCLAYS BANK PLC	社債券	623,928,750	126.51	126.65	10.179000	0.85%
	イギリス			789,369,697	790,255,676	2021/6/12
18	STATE STREET CAP TR IV	社債券	977,214,000	72.62	73.62	1.633850	0.77%
	アメリカ			709,701,667	719,473,807	2037/6/15
19	TCI COMMUNICATIONS INC	社債券	489,485,000	140.66	140.71	7.875000	0.74%
	アメリカ			688,543,864	688,769,028	2026/2/15
20	GNMA TBA	特殊債券	658,500,000	103.59	103.28	3.000000	0.73%
	アメリカ			682,159,905	680,105,385	2046/5/1
21	LBUBS 2008-C1 AM	社債券	683,632,750	98.85	99.02	6.248470	0.73%
	アメリカ			675,777,809	677,001,512	2041/4/11
22	FNMA AH6797	特殊債券	598,009,633	111.09	110.98	5.000000	0.71%
	アメリカ			664,358,801	663,695,010	2041/3/1
23	GNMA MA3035	特殊債券	607,658,973	106.89	106.67	4.000000	0.70%
	アメリカ			649,538,829	648,214,131	2045/8/1
24	GEORGIA-PACIFIC CORP	社債券	460,950,000	137.62	137.40	7.750000	0.68%
	アメリカ			634,377,828	633,377,566	2029/11/15
25	FNMA AL7828	特殊債券	532,415,166	110.26	110.12	4.500000	0.63%
	アメリカ			587,094,203	586,300,905	2044/11/1
26	VIACOM INC	社債券	409,587,000	134.95	139.08	7.875000	0.61%
	アメリカ			552,762,231	569,686,366	2030/7/30
27	MIDAMERICAN ENERGY HLDGS	社債券	421,988,750	132.53	134.52	6.500000	0.61%
	アメリカ			559,270,130	567,663,486	2037/9/15
28	WAMU 2005-AR13 A1B3	社債券	619,479,069	85.48	85.68	0.798850	0.57%
	アメリカ			529,543,096	530,813,029	2045/10/25
29	WFRBS 2011-C2 D	社債券	476,424,750	105.22	105.48	5.787470	0.54%
	アメリカ			501,313,178	502,547,119	2044/2/1
30	GENERAL ELECTRIC CO	社債券	477,522,250	103.24	103.47	5.000000	0.53%
	アメリカ			493,041,723	494,140,024	2099/12/31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	0.15
	小計		0.15
	外国	国債証券	20.58
		地方債証券	0.75
		特殊債券	27.73
		社債券	47.33
	小計		96.40
合計(対純資産総額比)			96.54
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算