有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	2,889,912,900	108.88	109.29	2.75	5.26
	アメリカ			3,146,594,963	3,158,559,203	2042/8/15
2	FNMA TBA	特殊債券	2,832,180,000	100.59	100.76	2	4.76
	アメリカ			2,849,031,471	2,853,846,177	2051/5/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,906,275,000	103.75	103.74	1.625	3.30
	アメリカ			1,977,817,500	1,977,760,312	2026/2/15
4	GNMA TBA	特殊債券	1,742,880,000	105.97	106.03	3.5	3.08
	アメリカ			1,847,034,508	1,848,062,808	2051/5/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,379,053,800	106.45	106.43	2.25	2.45
	アメリカ			1,468,099,303	1,467,823,493	2027/11/15
6	FNMA CA7298	特殊債券	1,353,630,943	103.80	103.86	2.5	2.34
	アメリカ			1,405,123,063	1,405,894,633	2050/10/1
7	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	1,107,818,100	90.99	91.25	2.30625	1.69
	アメリカ			1,008,081,236	1,010,895,094	2067/5/15
8	WI TREASURY SEC.	国債証券	1,213,480,200	77.04	77.32	1.25	1.56
	アメリカ			934,986,494	938,359,969	2050/5/15
9	GNMA BX9597	特殊債券	843,684,141	101.91	101.78	2	1.43
	アメリカ			859,815,381	858,760,776	2051/1/1
10	GNMA BR7347	特殊債券	645,519,101	110.65	110.51	4	1.19
	アメリカ			714,318,527	713,382,524	2050/1/1
11	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY	社債券	418,835,850	138.57	139.88	6.5	0.98
	アメリカ			580,422,720	585,909,470	2037/9/15
12	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	381,255,000	138.69	138.50	7.875	0.88
	アメリカ			528,781,622	528,038,175	2037/12/15
13	EL PASO NATURAL GAS	社債券	357,835,050	142.98	143.82	8.375	0.86
	アメリカ			511,664,759	514,663,417	2032/6/15
14	METLIFE INC	社債券	373,847,760	126.56	126.50	6.4	0.79
	アメリカ			473,167,894	472,921,154	2036/12/15
15	CAS 2017-C01 1M2	社債券	454,332,975	103.39	103.39	3.65613	0.78
	アメリカ			469,762,118	469,748,490	2029/7/25
16	CAS 2016-C02 1M2	社債券	391,699,650	105.28	105.54	6.10613	0.69
	アメリカ			412,385,304	413,407,639	2028/9/25
17	FNMA AD8536	特殊債券	343,224,738	114.08	113.79	5	0.65
	アメリカ			391,557,645	390,586,319	2040/8/1
18	APPALACHIAN POWER CO	社債券	295,200,300	128.08	128.71	5.8	0.63
	アメリカ			378,095,496	379,961,162	2035/10/1
19	US TREASURY N/B	国債証券	326,790,000	113.84	113.98	3	0.62
	アメリカ			372,040,611	372,475,242	2047/2/15
20	GNMA 784660	特殊債券	322,659,728	111.63	110.57	4	0.59
	アメリカ			360,217,320	356,793,900	2043/4/1
21	AON PLC	社債券	317,422,020	111.29	111.35	4.25	0.59
	イギリス			353,284,359	353,471,638	2042/12/12
22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	386,156,850	90.73	89.45	2.55	0.58
	アメリカ			350,367,833	345,421,163	2050/11/13
23	GSMS 2014-GC22 C	社債券	326,681,070	104.88	105.14	4.84744	0.57
	アメリカ			342,652,507	343,482,277	2047/6/1
24	CIT GROUP INC	社債券	297,161,040	113.12	113.37	5.25	0.56
	アメリカ			336,163,426	336,906,329	2025/3/7
25	GNMA BR7345	特殊債券	300,136,809	111.32	111.32	4	0.56
	アメリカ			334,121,299	334,136,306	2050/1/1
26	COMCAST CORP	社債券	317,530,950	104.39	103.54	3.45	0.55
	アメリカ			331,492,785	328,790,597	2050/2/1
27	AT&T INC	社債券	345,199,170	92.02	92.31	3.55	0.53
	アメリカ			317,669,536	318,684,421	2055/9/15
28	CAS 2016-C04 1M2	社債券	299,845,565	104.97	104.83	4.35613	0.52
	アメリカ			314,768,877	314,334,100	2029/1/25
29	STACR 2017-DNA2 M2	社債券	293,348,490	103.82	103.84	3.55613	0.51
	アメリカ			304,583,737	304,639,473	2029/10/25
30	ERAC USA FINANCE LLC	社債券	207,075,930	146.43	146.08	7	0.50
	アメリカ			303,231,638	302,511,013	2037/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	52.10
		特殊債券	29.17
		国債証券	13.49
	小計		94.76
合 計(対純資産総額比)			94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。